宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)
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11.35
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9,665萬 | 台幣 | 7.1200 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0442 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,701萬 | 人民幣 | 11.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,967萬 | 台幣 | 7.8800 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.049 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣179萬 | 美元 | 7.8000 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0484 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 8.1900 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0508 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 7.4900 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0466 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣693萬 | 人民幣 | 7.1800 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0448 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.1萬 | 美元 | 11.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,355萬 | 南非幣 | 9.2000 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0601 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.29萬 | 美元 | 11.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,567萬 | 日幣 | 9.4700 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0478 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,697萬 | 日幣 | 9.4300 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0476 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 11.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣196萬 | 南非幣 | 7.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 南非幣 | 8.4600 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0559 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.29萬 | 台幣 | 11.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.12億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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