宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)
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11.02
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | -0.28% | +1.74% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 7.5100 | +0.01 | +0.13% | -0.72% | +1.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 7.8700 | +0.01 | +0.13% | -1.01% | +2.55% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,907萬 | 人民幣 | 11.0100 | +0.01 | +0.09% | -0.63% | +0.46% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 台幣 | 8.3500 | +0.01 | +0.12% | -0.53% | +3.04% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 美元 | 8.2700 | +0.01 | +0.12% | -0.90% | +2.52% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 11.2200 | +0.02 | +0.18% | -0.36% | +3.22% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣730萬 | 人民幣 | 7.7300 | +0.02 | +0.26% | -1.67% | -1.32% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 7.3900 | +0.01 | +0.14% | -1.28% | -0.18% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,660萬 | 南非幣 | 8.9500 | +0.02 | +0.22% | -0.98% | +6.99% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,592萬 | 日幣 | 9.2200 | +0.02 | +0.22% | -7.33% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,789萬 | 日幣 | 9.1800 | +0.02 | +0.22% | -5.47% | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | -0.28% | +3.22% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 南非幣 | 6.6700 | +0.01 | +0.15% | -0.45% | -0.30% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.47萬 | 人民幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | -0.63% | +2.51% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 8.3600 | +0.01 | +0.12% | -0.45% | +3.26% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.09萬 | 台幣 | 10.8700 | +0.02 | +0.18% | -0.37% | +1.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.01 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.11 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/07 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/26 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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