宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)
11.33
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.7500 | -0.02 | -0.19% | +8.04% | +11.28% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 人民幣 | 11.3600 | -0.02 | -0.18% | +6.07% | +10.08% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 7.8500 | -0.01 | -0.13% | +8.21% | +11.27% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 8.2600 | -0.01 | -0.12% | +8.36% | +12.87% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 7.8100 | -0.01 | -0.13% | +5.21% | +9.18% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.24萬 | 美元 | 11.4700 | -0.02 | -0.17% | +8.93% | +13.45% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,586萬 | 台幣 | 8.6900 | -0.01 | -0.11% | +10.05% | +12.80% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣47.12萬 | 美元 | 8.6700 | -0.02 | -0.23% | +8.25% | +12.68% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 南非幣 | 9.3300 | -0.01 | -0.11% | +13.06% | +18.10% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣80.57萬 | 人民幣 | 8.1900 | -0.01 | -0.12% | +4.24% | +8.12% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.33萬 | 人民幣 | 11.3300 | -0.01 | -0.09% | +8.21% | +12.29% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72萬 | 美元 | 10.8000 | -0.02 | -0.18% | +8.87% | +13.45% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.62萬 | 台幣 | 11.1200 | -0.01 | -0.09% | +9.13% | +12.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68萬 | 南非幣 | 8.7200 | -0.01 | -0.11% | +9.25% | +13.99% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 6.6300 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +7.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.32億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.13% | -0.82% | 13/59 | 78% |
| 3個月 | +1.80% | +3.42% | 3/59 | 95% |
| 6個月 | +4.91% | +7.58% | 5/59 | 92% |
| 1年 | +12.29% | +15.40% | 8/59 | 86% |
| 3年 | +3.75% | -2.26% | 21/59 | 64% |
| 5年 | -- | +10.90% | -- | -- |
| 10年 | -- | +22.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.21% | +9.70% | 17/59 | 71% |
| 2023年 | +8.95% | +3.02% | 11/59 | 81% |
| 2022年 | -13.19% | -14.28% | 27/59 | 54% |
| 2021年 | +8.53% | +5.15% | 3/59 | 95% |
| 2020年 | -- | +6.90% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.02% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.80%
(高點10.65 ➔ 低點9.18)
2022/04/01~2023/03/20
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2024/01回原高點
10個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.91% | 8.85% |
| 3年 | 9.86% | 12.79% |
| 5年 | -- | 15.04% |
| 10年 | -- | 10.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
