宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
11.21
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 10.4900 | -0.01 | -0.10% | -0.47% | -2.60% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 7.0800 | -0.01 | -0.14% | -1.57% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,752萬 | 人民幣 | 11.2200 | +0.01 | +0.09% | +1.26% | -1.67% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,024萬 | 台幣 | 7.8500 | +0.00 | +0.00% | -1.65% | -3.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣184萬 | 美元 | 7.7700 | +0.01 | +0.13% | +2.75% | +0.52% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 美元 | 8.1600 | +0.01 | +0.12% | +2.80% | +0.47% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 11.6300 | +0.01 | +0.09% | +3.29% | +1.04% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣815萬 | 人民幣 | 7.4800 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | -2.64% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 人民幣 | 7.1800 | +0.01 | +0.14% | +0.84% | -1.89% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,368萬 | 南非幣 | 9.0500 | +0.01 | +0.11% | +5.61% | +3.94% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.58萬 | 美元 | 10.9600 | +0.01 | +0.09% | +3.40% | +1.11% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,572萬 | 日幣 | 9.5300 | -0.02 | -0.21% | +0.05% | +0.05% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,861萬 | 日幣 | 9.4900 | -0.02 | -0.21% | +2.07% | +3.76% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 11.2100 | +0.01 | +0.09% | +1.08% | -1.49% | 本頁基金 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 南非幣 | 7.1100 | +0.00 | +0.00% | +6.12% | +7.24% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 南非幣 | 8.4000 | +0.00 | +0.00% | +5.52% | +3.20% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.22萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -2.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.44% | +2.59% | 24/61 | 61% |
| 3個月 | -1.06% | +2.10% | 34/61 | 44% |
| 6個月 | +2.28% | +8.13% | 47/61 | 23% |
| 1年 | -1.49% | +1.41% | 25/61 | 59% |
| 3年 | +12.78% | +10.98% | 13/61 | 79% |
| 5年 | +10.33% | +7.83% | 6/61 | 90% |
| 10年 | -- | +32.14% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.08% | +5.09% | 23/61 | 62% |
| 2024年 | +5.92% | +8.62% | 23/61 | 62% |
| 2023年 | +8.95% | +3.02% | 11/61 | 82% |
| 2022年 | -13.19% | -14.28% | 27/61 | 56% |
| 2021年 | +8.53% | +5.15% | 3/61 | 95% |
| 2020年 | -- | +6.90% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.02% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.80%
(高點10.65 ➔ 低點9.18)
2022/04/01~2023/03/20
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2024/01回原高點
10個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點8.85 ➔ 低點7.18)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點8.38 ➔ 低點5.37)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點7.70 ➔ 低點7.12)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.62% | 6.74% |
| 3年 | 7.78% | 11.67% |
| 5年 | 8.19% | 10.42% |
| 10年 | -- | 11.08% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
