國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
0.2769
美元
0.00 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +9600.0萬 | 222/452 | 51% | -3.8億 | 143/452 | 68% | -2.8億 | 338/452 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3.3億 | 244/452 | 46% | -6.8億 | 179/452 | 60% | -3.5億 | 357/452 | 21% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +7.4億 | 241/452 | 47% | -11.0億 | 210/452 | 54% | -3.5億 | 341/452 | 25% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +18.9億 | 200/452 | 56% | -19.5億 | 210/452 | 54% | -5619.3萬 | 222/452 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－美元NB(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +600.0萬 | -1400.0萬 | -800.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +800.0萬 | -2000.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1100.0萬 | -3800.0萬 | -2700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2200.0萬 | -3.2億 | -3.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
