國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
0.2722
美元
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +9500.0萬 | 236/453 | 48% | -1.7億 | 130/453 | 71% | -7400.0萬 | 343/453 | 24% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.4億 | 221/453 | 51% | -4.6億 | 210/453 | 54% | -1.3億 | 346/453 | 24% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +7.4億 | 241/453 | 47% | -7.1億 | 223/453 | 51% | +2400.0萬 | 202/453 | 55% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +17.5億 | 209/453 | 54% | -15.3億 | 220/453 | 51% | +2.2億 | 201/453 | 56% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元NB(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +300.0萬 | -1600.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +400.0萬 | -2400.0萬 | -2000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1686.9萬 | -3.2億 | -3.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
