國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
0.2774
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,125萬 | 美元 | 0.4209 | +0.00 | +0.02% | +5.22% | +5.22% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.27億 | 台幣 | 12.4636 | +0.01 | +0.11% | +3.26% | +3.78% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣6.19億 | 台幣 | 8.2249 | +0.01 | +0.11% | +2.74% | +3.23% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 美元 | 0.2774 | +0.00 | +0.04% | +4.84% | +4.84% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 8.1967 | +0.01 | +0.11% | +2.75% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 0.2765 | +0.00 | +0.00% | +4.50% | +4.50% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1960 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | +0.76% | 295/420 | 30% |
| 3個月 | +0.11% | -1.59% | 245/420 | 42% |
| 6個月 | +2.55% | +2.95% | 304/420 | 28% |
| 1年 | +4.84% | +17.27% | 208/420 | 50% |
| 3年 | +26.26% | +29.44% | 100/420 | 76% |
| 5年 | +13.88% | +4.35% | 143/420 | 66% |
| 10年 | -- | +43.39% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.84% | +16.91% | 225/420 | 46% |
| 2024年 | +5.97% | -5.32% | 241/420 | 43% |
| 2023年 | +13.65% | +15.99% | 26/420 | 94% |
| 2022年 | -11.70% | -15.59% | 181/420 | 57% |
| 2021年 | +2.13% | -3.78% | 180/420 | 57% |
| 2020年 | -0.85% | +10.68% | 258/420 | 39% |
| 2019年 | +11.63% | +8.60% | 161/420 | 62% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.26%
(高點0.24 ➔ 低點0.21)
2022/04/01~2022/10/11
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.23%
(高點0.25 ➔ 低點0.20)
2020/02/26~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.78%
(高點0.23 ➔ 低點0.22)
2018/09/04~2018/11/19
2018/09高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.19% | 6.94% |
| 3年 | 5.54% | 9.20% |
| 5年 | 7.44% | 11.57% |
| 10年 | -- | 11.70% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
