國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
0.2783
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,530萬 | 美元 | 0.4117 | +0.00 | +0.05% | +2.92% | +8.34% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.08億 | 台幣 | 11.6827 | +0.02 | +0.19% | -3.21% | +0.02% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 7.9095 | +0.02 | +0.19% | -4.69% | -1.57% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 0.2783 | +0.00 | +0.04% | +1.42% | +3.96% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.68億 | 台幣 | 7.8825 | +0.02 | +0.19% | -4.68% | -1.56% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣306萬 | 美元 | 0.2775 | +0.00 | +0.07% | +1.13% | +3.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.2783 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 0.2782 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 0.278 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 0.2781 | -0.0002 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 0.2783 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 0.2782 | -0.0012 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 0.2794 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 0.2791 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 0.279 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 0.2789 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 0.2787 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 0.2786 | +0.0006 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 0.278 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 0.2777 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 0.2775 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 0.2775 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/06/16 | 0.2776 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/06/13 | 0.2773 | -0.0004 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 0.2777 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 0.2776 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 0.2774 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 0.2774 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 0.2773 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 0.2773 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 0.2772 | +0.0004 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 0.2768 | -0.0011 | -0.40% |
| 2025/06/02 | 0.2779 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 0.2778 | +0.0004 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 0.2774 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/05/27 | 0.2773 | +0.0008 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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