國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
0.2774
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,125萬 | 美元 | 0.4209 | +0.00 | +0.02% | +5.22% | +5.22% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.27億 | 台幣 | 12.4636 | +0.01 | +0.11% | +3.26% | +3.78% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣6.19億 | 台幣 | 8.2249 | +0.01 | +0.11% | +2.74% | +3.23% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 美元 | 0.2774 | +0.00 | +0.04% | +4.84% | +4.84% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 8.1967 | +0.01 | +0.11% | +2.75% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 0.2765 | +0.00 | +0.00% | +4.50% | +4.50% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1960 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.2774 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 0.2773 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 0.2774 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 0.2772 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 0.2773 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 0.2772 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 0.2771 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 0.2772 | -0.0002 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 0.2774 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 0.2774 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 0.2774 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 0.2771 | -0.0013 | -0.47% |
| 2025/12/01 | 0.2784 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 0.2785 | +0.0004 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 0.2781 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 0.2778 | +0.0004 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 0.2774 | +0.0004 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 0.277 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 0.2769 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 0.2767 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 0.2764 | -0.0003 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 0.2767 | -0.0001 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 0.2768 | -0.0003 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 0.2771 | -0.0005 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 0.2776 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 0.2773 | +0.0006 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 0.2767 | -0.0002 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 0.2769 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 0.2768 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 0.2767 | -0.0019 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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