國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.9701
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.49% |
| 買賣斷債券 | 92.88% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 87.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.65% |
| 附條件債券 | 1.61% |
| 公司債 | 1.61% |
| 存款 | 5.37% |
| 活期存款 | 5.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KCA DEUTAG UK FINANCE PL | 1.45% |
| VIRIDIEN | 1.29% |
| PLT VII FINANCE SARL | 1.21% |
| LORCA TELECOM BONDCO | 1.15% |
| MOTION FINCO SARL | 1.05% |
| APCOA PARKING HOLDINGS G | 1.01% |
| DIRECTV HOLDINGS/FING | 0.97% |
| EXPLORER II AS | 0.94% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 0.94% |
| ENERGIA GROUP ROI | 0.92% |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 0.91% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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