國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
12.2274
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,366萬 | 美元 | 0.4009 | +0.00 | +0.12% | +0.22% | +6.45% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.1億 | 台幣 | 12.2274 | +0.02 | +0.14% | +1.30% | +7.78% | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.74億 | 台幣 | 8.4531 | +0.01 | +0.14% | +0.83% | +7.32% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,279萬 | 美元 | 0.2767 | +0.00 | +0.14% | -0.18% | +7.67% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.06億 | 台幣 | 8.4240 | +0.01 | +0.14% | +0.84% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣316萬 | 美元 | 0.2758 | +0.00 | +0.11% | -0.51% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.2274 | +0.0176 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 12.2098 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 12.2029 | -0.0207 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 12.2236 | -0.0181 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 12.2417 | -0.0181 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 12.2598 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 12.2455 | +0.0255 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.23 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.19 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.16 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 12.19 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 12.17 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.2 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.22 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 12.26 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/27 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 12.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.19 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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