國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.9701
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,059萬 | 美元 | 0.3968 | +0.00 | +0.00% | +6.47% | +11.27% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.4億 | 台幣 | 11.9701 | +0.02 | +0.15% | +9.01% | +12.12% | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.49億 | 台幣 | 8.4411 | +0.01 | +0.15% | +8.42% | +11.53% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.4122 | +0.01 | +0.15% | +8.45% | +11.58% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,318萬 | 美元 | 0.2794 | +0.00 | +0.00% | +4.72% | +9.10% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣341萬 | 美元 | 0.2785 | +0.00 | +0.00% | +4.31% | +8.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.9701 | +0.0182 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 11.9519 | -0.0166 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 11.9685 | +0.0205 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.948 | -0.0322 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 11.9802 | +0.0223 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 11.9579 | +0.0073 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 11.9506 | +0.0719 | +0.61% |
| 2024/11/08 | 11.8787 | -0.0151 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 11.8938 | +0.0258 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 11.868 | +0.0580 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 11.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.8 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 11.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 11.82 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 11.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 11.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 11.86 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 11.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 11.83 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 11.85 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/07 | 11.83 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/04 | 11.8 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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