國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.6827
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,530萬 | 美元 | 0.4117 | +0.00 | +0.05% | +2.92% | +8.34% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.08億 | 台幣 | 11.6827 | +0.02 | +0.19% | -3.21% | +0.02% | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 7.9095 | +0.02 | +0.19% | -4.69% | -1.57% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 0.2783 | +0.00 | +0.04% | +1.42% | +3.96% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.68億 | 台幣 | 7.8825 | +0.02 | +0.19% | -4.68% | -1.56% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣306萬 | 美元 | 0.2775 | +0.00 | +0.07% | +1.13% | +3.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.6827 | +0.0225 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 11.6602 | +0.0243 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 11.6359 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 11.6385 | +0.0367 | +0.32% |
| 2025/07/03 | 11.6018 | -0.0354 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 11.6372 | -0.0281 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 11.6653 | -0.1228 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 11.7881 | +0.1438 | +1.23% |
| 2025/06/27 | 11.6443 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 11.6388 | -0.0394 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 11.6782 | -0.0274 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 11.7056 | -0.0147 | -0.13% |
| 2025/06/23 | 11.7203 | +0.0530 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 11.6673 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 11.6615 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 11.6587 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 11.6642 | -0.0160 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 11.6802 | -0.0158 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 11.696 | -0.0503 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 11.7463 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 11.7471 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 11.7439 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 11.7393 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 11.7358 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 11.7396 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 11.7357 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 11.719 | +0.0164 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 11.7026 | +0.0199 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 11.6827 | -0.0073 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 11.69 | +0.0221 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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