國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
12.5673
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,178萬 | 美元 | 0.4249 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +6.12% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.76億 | 台幣 | 12.5673 | -0.02 | -0.17% | +0.61% | +3.89% | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣6.19億 | 台幣 | 8.2485 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,304萬 | 美元 | 0.2785 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +5.29% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.74億 | 台幣 | 8.2204 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | +3.29% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣379萬 | 美元 | 0.2776 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +4.95% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.1萬 | 台幣 | 8.2116 | -0.01 | -0.16% | -0.01% | -- | 看詳情 |
| 新台幣C(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.2202 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.66% | -- | 166/346 | 52% |
| 3個月 | +2.92% | -- | 17/346 | 95% |
| 6個月 | +6.90% | -- | 19/346 | 95% |
| 1年 | +3.89% | -- | 238/346 | 31% |
| 3年 | +23.94% | -- | 89/346 | 74% |
| 5年 | +22.17% | -- | 47/346 | 86% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.61% | -- | 133/346 | 62% |
| 2025年 | +3.49% | +13.03% | 252/346 | 27% |
| 2024年 | +9.92% | -0.46% | 28/346 | 92% |
| 2023年 | +10.66% | +15.99% | 107/346 | 69% |
| 2022年 | -5.31% | -15.59% | 35/346 | 90% |
| 2021年 | +1.76% | -3.78% | 172/346 | 50% |
| 2020年 | -6.50% | +10.68% | 249/346 | 28% |
| 2019年 | +9.25% | +8.60% | 185/346 | 47% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.85%
(高點10.34 ➔ 低點9.43)
2022/04/01~2022/07/05
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.46%
(高點11.20 ➔ 低點8.91)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/02回原高點
48個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.83%
(高點10.43 ➔ 低點10.34)
2018/09/18~2018/09/28
2018/09高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/10回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.24% | -- |
| 3年 | 3.66% | -- |
| 5年 | 5.26% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
