瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
4.85
台幣
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +435.1萬 | 327/406 | 19% | -2846.8萬 | 296/406 | 27% | -2411.7萬 | 240/406 | 41% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +558.6萬 | 346/406 | 15% | -3378.8萬 | 368/406 | 9% | -2820.2萬 | 214/406 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1847.9萬 | 357/406 | 12% | -4687.3萬 | 388/406 | 4% | -2839.4萬 | 271/406 | 33% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +4547.9萬 | 361/406 | 11% | -1.3億 | 377/406 | 7% | -8739.4萬 | 241/406 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－台幣) B類型(月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +398.0萬 | -2572.8萬 | -2174.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +496.0萬 | -2773.1萬 | -2277.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1618.5萬 | -3515.2萬 | -1896.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +4218.5萬 | -6615.2萬 | -2396.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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