瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
5.1841
台幣
+0.01 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.1841 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 0.0531 | 本頁基金 | |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣330萬 | 美元 | 5.6214 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 0.0571 | 看詳情 | |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 11.1904 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣842萬 | 人民幣 | 5.1854 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 0.0553 | 看詳情 | |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.52萬 | 澳幣 | 10.5985 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣64.51萬 | 澳幣 | 5.2705 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 0.0546 | 看詳情 | |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,091萬 | 台幣 | 10.4667 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 人民幣 | 11.3520 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.93億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為2%，2024年共配息11次，累積配息率為10.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/12 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/13 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 10.5% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/11 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/12 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/12 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/11 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/13 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/13 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/12 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/12 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/11 | 0.0531 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
