瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
4.7841
台幣
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 4.7841 | +0.00 | +0.10% | -4.86% | -4.99% | 本頁基金 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣319萬 | 美元 | 5.5056 | -0.00 | -0.03% | +0.96% | +1.68% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣806萬 | 人民幣 | 5.0231 | -0.00 | -0.05% | -0.34% | -1.03% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.4232 | -0.00 | -0.03% | +4.13% | +4.80% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.41萬 | 澳幣 | 10.7263 | -0.01 | -0.07% | +3.24% | +4.24% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣61.59萬 | 澳幣 | 5.1124 | -0.00 | -0.07% | -0.01% | +0.89% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,033萬 | 台幣 | 10.0872 | +0.01 | +0.10% | -1.68% | -1.88% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 11.4879 | -0.01 | -0.05% | +2.94% | +2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.7841 | +0.0048 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 4.7793 | +0.0112 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 4.7681 | -0.0601 | -1.24% |
| 2025/07/07 | 4.8282 | +0.0032 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 4.825 | -0.0172 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 4.8422 | -0.0162 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 4.8584 | -0.0478 | -0.97% |
| 2025/06/30 | 4.9062 | +0.0692 | +1.43% |
| 2025/06/27 | 4.837 | -0.0047 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 4.8417 | -0.0065 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 4.8482 | -0.0082 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 4.8564 | +0.0045 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 4.8519 | +0.0228 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 4.8291 | +0.0043 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 4.8248 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 4.8242 | +0.0067 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 4.8175 | -0.0116 | -0.24% |
| 2025/06/13 | 4.8291 | -0.0099 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 4.839 | -0.0056 | -0.12% |
| 2025/06/11 | 4.8446 | +0.0057 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 4.8389 | +0.0052 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 4.8337 | +0.0028 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 4.8309 | -0.0663 | -1.35% |
| 2025/06/05 | 4.8972 | -0.0064 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 4.9036 | +0.0108 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 4.8928 | +0.0064 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 4.8864 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 4.8857 | +0.0147 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 4.871 | -0.0093 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 4.8803 | +0.0219 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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