瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
4.85
台幣
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.08億 | 台幣 | 4.8500 | -0.00 | -0.08% | +2.96% | +1.22% | 本頁基金 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣300萬 | 美元 | 5.4668 | -0.00 | -0.06% | +6.64% | +4.43% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣779萬 | 人民幣 | 4.9169 | -0.00 | -0.06% | +4.18% | +1.86% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.16萬 | 美元 | 11.8223 | -0.01 | -0.06% | +7.77% | +5.65% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.54萬 | 澳幣 | 11.0598 | -0.01 | -0.09% | +6.45% | +4.44% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣60.18萬 | 澳幣 | 5.0509 | -0.00 | -0.09% | +5.28% | +3.35% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 10.6832 | -0.01 | -0.08% | +4.12% | +2.23% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 11.7542 | -0.01 | -0.06% | +5.32% | +3.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 4.85 | -0.0039 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 4.8539 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 4.853 | +0.0081 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 4.8449 | -0.0120 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 4.8569 | +0.0055 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 4.8514 | +0.0028 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 4.8486 | +0.0090 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 4.8396 | +0.0082 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 4.8314 | +0.0109 | +0.23% |
| 2025/11/20 | 4.8205 | +0.0041 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 4.8164 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 4.8149 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 4.8155 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 4.8149 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 4.815 | -0.0098 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 4.8248 | +0.0101 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 4.8147 | +0.0036 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 4.8111 | -0.0516 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 4.8627 | +0.0074 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 4.8553 | -0.0028 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 4.8581 | +0.0014 | +0.03% |
| 2025/11/03 | 4.8567 | -0.0019 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 4.8586 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 4.8589 | -0.0054 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 4.8643 | -0.0105 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 4.8748 | -0.0064 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 4.8812 | +0.0091 | +0.19% |
| 2025/10/23 | 4.8721 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/10/22 | 4.8697 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 4.8685 | +0.0092 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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