瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
4.8642
台幣
-0.02 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 4.8642 | -0.02 | -0.49% | -3.27% | -1.34% | 本頁基金 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣319萬 | 美元 | 5.5019 | -0.03 | -0.46% | +0.89% | +3.76% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣806萬 | 人民幣 | 5.0499 | -0.02 | -0.48% | +0.19% | +1.31% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.1820 | -0.05 | -0.45% | +1.93% | +4.80% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.41萬 | 澳幣 | 10.5367 | -0.05 | -0.49% | +1.41% | +4.32% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣61.59萬 | 澳幣 | 5.1300 | -0.03 | -0.49% | +0.33% | +3.25% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,033萬 | 台幣 | 10.0329 | -0.05 | -0.49% | -2.21% | -0.27% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 11.2993 | -0.05 | -0.48% | +1.25% | +2.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.8642 | -0.0239 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 4.8881 | -0.0053 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 4.8934 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 4.8926 | +0.0043 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 4.8883 | +0.0038 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 4.8845 | -0.0270 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 4.9115 | +0.0098 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 4.9017 | +0.0126 | +0.26% |
| 2025/05/09 | 4.8891 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 4.888 | -0.0619 | -1.25% |
| 2025/05/07 | 4.9499 | +0.0143 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 4.9356 | +0.0056 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 4.93 | -0.0600 | -1.20% |
| 2025/05/02 | 4.99 | -0.0600 | -1.19% |
| 2025/04/30 | 5.05 | -0.0200 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 5.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 5.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.07 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 5.06 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 5.04 | +0.0300 | +0.60% |
| 2025/04/22 | 5.01 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 5 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 5.02 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 5.01 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 5 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 4.98 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 4.99 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 5.01 | -0.0400 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 5.05 | -0.0200 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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