瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
5.3157
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.3157 | -0.00 | -0.03% | +0.63% | +2.62% | 本頁基金 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣341萬 | 美元 | 5.7653 | -0.00 | -0.08% | +0.63% | +3.87% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,373萬 | 人民幣 | 5.3496 | -0.00 | -0.04% | -1.36% | +1.61% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 11.0255 | -0.01 | -0.08% | +1.68% | +4.97% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.47萬 | 澳幣 | 10.4186 | -0.01 | -0.09% | +1.30% | +4.02% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣67.11萬 | 澳幣 | 5.3974 | -0.00 | -0.09% | +0.25% | +2.94% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,220萬 | 台幣 | 10.3062 | -0.00 | -0.03% | +1.58% | +3.61% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 11.2302 | -0.00 | -0.04% | -0.26% | +2.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.20% | -2.43% | 433/448 | 3% |
| 3個月 | -1.99% | -3.78% | 437/448 | 2% |
| 6個月 | +0.87% | +1.10% | 434/448 | 3% |
| 1年 | +2.62% | +6.17% | 412/448 | 8% |
| 3年 | -1.91% | -0.35% | 335/448 | 25% |
| 5年 | -3.18% | +8.16% | 322/448 | 28% |
| 10年 | -- | +15.54% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.63% | +0.38% | 406/448 | 9% |
| 2023年 | +2.04% | +15.99% | 410/448 | 8% |
| 2022年 | -4.55% | -15.59% | 23/448 | 95% |
| 2021年 | -0.72% | -3.78% | 358/448 | 20% |
| 2020年 | -0.56% | +10.68% | 253/448 | 44% |
| 2019年 | +8.86% | +8.60% | 243/448 | 46% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.20%
(高點5.32 ➔ 低點5.04)
2022/03/29~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/02回原高點
4個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.57%
(高點5.59 ➔ 低點4.72)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.62%
(高點5.23 ➔ 低點5.04)
2018/08/27~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.33% | 6.71% |
| 3年 | 4.72% | 13.73% |
| 5年 | 7.45% | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
