合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)
8.27
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 90.69% |
| 國外北美 | 90.69% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 10.64% |
| ATHENE HOLDING LTD 3 | 3.92% |
| MORGAN STANLEY 1 | 3.92% |
| MORGAN STANLEY 3 | 3.61% |
| MORGAN STANLEY 2 | 3.46% |
| iShares安碩特別股及收益證券 | 3.37% |
| MORGAN STANLEY 4 | 3.35% |
| ATHENE HOLDING LTD 1 | 2.60% |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 2.39% |
| ALLSTATE CORP | 2.26% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 11.05% |
| ATHENE HOLDING LTD 3 | 3.98% |
| MORGAN STANLEY 1 | 3.93% |
| MORGAN STANLEY 3 | 3.72% |
| MORGAN STANLEY 2 | 3.43% |
| MORGAN STANLEY 4 | 3.43% |
| iShares安碩特別股及收益證券 | 3.30% |
| ATHENE HOLDING LTD 1 | 2.53% |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 2.35% |
| ALLSTATE CORP | 2.24% |
| AGNC INVESTMENT CORP 4 | 2.07% |
| JACKSON FINANCIAL INC | 2.05% |
| ATHENE HOLDING LTD 2 | 1.96% |
| CHS INC 2 | 1.95% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1.89% |
| REGIONS FINANCIAL CORP 1 | 1.82% |
| ANNALY CAPITAL MGMT 1 | 1.80% |
| KEYCORP | 1.80% |
| ANNALY CAPITAL MGMT 2 | 1.75% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.75% |
| RITHM CAPITAL CORP 4 | 1.73% |
| CHS INC 1 | 1.62% |
| STATE STREET CORP | 1.60% |
| AGNC INVESTMENT CORP 3 | 1.56% |
| FLAGSTAR FINANCIAL INC | 1.56% |
| ENSTAR GROUP LTD | 1.48% |
| RITHM CAPITAL CORP 3 | 1.40% |
| AGNC INVESTMENT CORP 1 | 1.38% |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP 2 | 1.37% |
| CHIMERA INVESTMENT CORP 1 | 1.27% |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 1.24% |
| SCE TRUST IV | 1.19% |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 1.13% |
| RITHM CAPITAL CORP 2 | 1.13% |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 1.09% |
| SCE TRUST V | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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