合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)
8.27
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 7.4800 | +0.03 | +0.40% | -8.31% | -7.78% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣428萬 | 美元 | 7.7500 | +0.01 | +0.13% | +0.27% | +0.89% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 11.6700 | +0.04 | +0.34% | -6.49% | -4.81% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,110萬 | 台幣 | 8.5200 | +0.03 | +0.35% | -8.29% | -7.82% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣991萬 | 人民幣 | 7.6700 | +0.00 | +0.00% | -1.78% | -0.25% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣64.88萬 | 美元 | 8.2700 | +0.01 | +0.12% | +0.29% | +0.63% | 本頁基金 |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.29萬 | 美元 | 12.0800 | +0.02 | +0.17% | +2.29% | +4.14% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 13.1500 | +0.01 | +0.08% | +0.15% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF：美國特別股ETF (PFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.10% | +4.57% | 4/8 | 50% |
| 3個月 | +3.12% | +9.64% | 3/8 | 63% |
| 6個月 | +0.89% | +4.89% | 2/8 | 75% |
| 1年 | +0.63% | +4.65% | 4/8 | 50% |
| 3年 | +8.48% | +14.92% | 6/8 | 25% |
| 5年 | -- | +20.34% | -- | -- |
| 10年 | -- | +41.32% | -- | -- |
| 15年 | -- | +100.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF：美國特別股ETF (PFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.29% | +3.19% | 2/8 | 75% |
| 2024年 | +4.77% | +7.24% | 8/8 | -- |
| 2023年 | +7.02% | +9.20% | 6/8 | 25% |
| 2022年 | -11.99% | -18.18% | 8/8 | -- |
| 2021年 | -- | +7.14% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +7.91% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.93% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.63% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.10% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +4.27% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +14.10% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -0.99% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.00% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.81% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +38.67% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.08% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國特別股ETF (PFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.21%
(高點8.04 ➔ 低點7.14)
2022/03/31~2023/03/20
2022/03高點
2023/03低點
12個月下跌
2024/01回原高點
11個月回本
美國特別股ETF (PFF)
最大跌幅-15.07%
(高點29.49 ➔ 低點25.04)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國特別股ETF (PFF)
最大跌幅-34.11%
(高點28.07 ➔ 低點18.50)
2020/02/11~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國特別股ETF (PFF)
最大跌幅-9.72%
(高點25.59 ➔ 低點23.10)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國特別股ETF (PFF)
最大跌幅-15.19%
(高點17.56 ➔ 低點14.89)
2011/05/19~2011/08/08
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/02回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國特別股ETF (PFF)
最大跌幅-64.29%
(高點15.49 ➔ 低點5.53)
2008/05/16~2009/03/06
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國特別股ETF (PFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.69% | 6.89% |
| 3年 | 7.08% | 11.97% |
| 5年 | -- | 11.14% |
| 10年 | -- | 11.12% |
| 15年 | -- | 9.97% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
