合庫標普利變特別股收益指數基金淨值

合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)

8.27

美元

+0.01 (0.12%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)

參考ETF

美國特別股ETF (PFF)

風險評等

RR4

基金類型

其他

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B(TWD配息)	2018/03/26	無限制	配息	台幣1.74億	台幣	7.4800	+0.03	+0.40%	-8.31%	-7.78%	看詳情
B(USD配息)	2018/03/26	無限制	配息	台幣428萬	美元	7.7500	+0.01	+0.13%	+0.27%	+0.89%	看詳情
A(TWD不配息)	2018/03/26	無限制	不配息	台幣1.15億	台幣	11.6700	+0.04	+0.34%	-6.49%	-4.81%	看詳情
NB(TWD配息)	2018/03/26	無限制	配息	台幣6,110萬	台幣	8.5200	+0.03	+0.35%	-8.29%	-7.82%	看詳情
B(CNY配息)	2018/03/26	無限制	配息	台幣991萬	人民幣	7.6700	+0.00	+0.00%	-1.78%	-0.25%	看詳情
NB(USD配息)	2018/03/26	無限制	配息	台幣64.88萬	美元	8.2700	+0.01	+0.12%	+0.29%	+0.63%	本頁基金
A(USD不配息)	2018/03/26	無限制	不配息	台幣54.29萬	美元	12.0800	+0.02	+0.17%	+2.29%	+4.14%	看詳情
A(CNY不配息)	2018/03/26	無限制	不配息	台幣153萬	人民幣	13.1500	+0.01	+0.08%	+0.15%	+2.90%	看詳情
所有級別累計				台幣5.34億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。