合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)
9.57
台幣
-0.05 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 89.14% |
| 國外北美 | 89.14% |
| 存款 | 7.01% |
| 活期存款 | 7.01% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 10.36% |
| ATHENE HOLDING LTD 3 | 3.68% |
| MORGAN STANLEY 1 | 3.61% |
| MORGAN STANLEY 3 | 3.47% |
| MORGAN STANLEY 2 | 3.29% |
| MORGAN STANLEY 4 | 3.28% |
| iShares安碩特別股及收益證券 | 3.24% |
| ANNALY CAPITAL MGMT 3 | 2.88% |
| ATHENE HOLDING LTD 1 | 2.39% |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 2.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 10.02% |
| ATHENE HOLDING LTD 3 | 3.70% |
| MORGAN STANLEY 1 | 3.55% |
| MORGAN STANLEY 3 | 3.40% |
| MORGAN STANLEY 2 | 3.33% |
| iShares安碩特別股及收益證券 | 3.23% |
| MORGAN STANLEY 4 | 3.23% |
| ANNALY CAPITAL MGMT 3 | 2.79% |
| ATHENE HOLDING LTD 1 | 2.34% |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 2.20% |
| ALLSTATE CORP | 2.01% |
| AGNC INVESTMENT CORP 4 | 1.95% |
| CHS INC 2 | 1.93% |
| ATHENE HOLDING LTD 2 | 1.86% |
| KEYCORP | 1.85% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.79% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1.76% |
| RITHM CAPITAL CORP 4 | 1.67% |
| ANNALY CAPITAL MGMT 1 | 1.66% |
| CHS INC 1 | 1.63% |
| ANNALY CAPITAL MGMT 2 | 1.62% |
| JACKSON FINANCIAL INC | 1.60% |
| STATE STREET CORP | 1.60% |
| NY COMMUNITY BANCORP INC | 1.43% |
| AGNC INVESTMENT CORP 3 | 1.42% |
| AMERICAN NATIONAL GROUP 2 | 1.32% |
| AGNC INVESTMENT CORP 1 | 1.31% |
| RITHM CAPITAL CORP 3 | 1.28% |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP 2 | 1.22% |
| ENSTAR GROUP LTD | 1.20% |
| CHIMERA INVESTMENT CORP 1 | 1.19% |
| AMERICAN NATIONAL GROUP 1 | 1.16% |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 1.16% |
| SCE TRUST IV | 1.16% |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 1.10% |
| SCE TRUST III | 1.07% |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 1.03% |
| VOYA FINANCIAL INC | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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