合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)
8.52
台幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +575.8萬 | 2/8 | 75% | -1289.5萬 | 2/8 | 75% | -713.7萬 | 2/8 | 75% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1575.8萬 | 2/8 | 75% | -5289.5萬 | 2/8 | 75% | -3713.7萬 | 2/8 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4775.8萬 | 2/8 | 75% | -1.2億 | 2/8 | 75% | -7113.7萬 | 2/8 | 75% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.6億 | 2/8 | 75% | -3.5億 | 2/8 | 75% | -8313.7萬 | 2/8 | 75% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－NB(TWD配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -261.8萬 | -261.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +100.0萬 | -361.8萬 | -261.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2100.0萬 | -561.8萬 | +1538.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3000.0萬 | -1061.8萬 | +1938.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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