合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)
9.45
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.3000 | +0.01 | +0.12% | +0.48% | +3.70% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣444萬 | 美元 | 7.8200 | +0.01 | +0.13% | -0.07% | +2.06% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 12.6000 | +0.02 | +0.16% | +0.96% | +6.15% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,400萬 | 台幣 | 9.4500 | +0.01 | +0.11% | +0.46% | +3.73% | 本頁基金 |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,012萬 | 人民幣 | 7.8400 | +0.04 | +0.51% | -0.89% | +2.30% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.51萬 | 美元 | 11.8700 | +0.02 | +0.17% | +0.51% | +4.49% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣65.78萬 | 美元 | 8.3400 | +0.01 | +0.12% | -0.11% | +1.76% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 人民幣 | 13.1000 | +0.05 | +0.38% | -0.23% | +4.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 9.44 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 9.46 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.46 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/06 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.53 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 9.53 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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