合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)
9.01
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 7.9000 | -0.02 | -0.25% | +0.64% | +1.65% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 12.8600 | -0.03 | -0.23% | +1.34% | +2.31% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣351萬 | 美元 | 7.6900 | +0.00 | +0.00% | +0.65% | +3.91% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,504萬 | 台幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.22% | +0.67% | +1.67% | 本頁基金 |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣827萬 | 人民幣 | 7.4000 | -0.02 | -0.27% | +0.14% | -0.34% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣57.78萬 | 美元 | 8.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.61% | +3.97% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.64萬 | 美元 | 12.4700 | +0.00 | +0.00% | +1.22% | +4.44% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 人民幣 | 13.1400 | -0.04 | -0.30% | +0.69% | +0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 9.02 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 9 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 8.98 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/12/31 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 8.96 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 8.97 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 8.98 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 8.94 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 8.92 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/12/12 | 8.87 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 8.91 | +0.0400 | +0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
