16.84
台幣
+0.16 (0.96%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 3.49% |
| 活期存款 | 3.49% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.84% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.31% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.36% |
| SK HYNIX INC | 3.02% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.97% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.97% |
| BHP GROUP LTD | 2.86% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.51% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.36% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.34% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.01% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.61% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.70% |
| BHP GROUP LTD | 2.96% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.91% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.69% |
| SK HYNIX INC | 2.69% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.60% |
| ICICI BANK LTD | 2.58% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.52% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.48% |
| GAIL INDIA LTD | 2.36% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 2.13% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.08% |
| BYD CO LTD | 2.05% |
| AIA GROUP LTD | 2.03% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 2.00% |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 1.83% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.76% |
| LINK REIT | 1.67% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.55% |
| WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES | 1.52% |
| 日月光投控 | 1.46% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 1.45% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.38% |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD | 1.37% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 1.37% |
| PETROCHINA CO LTD H SHS | 1.34% |
| JD COM INC - CL A | 1.26% |
| INFOSYS LTD | 1.21% |
| BANK MANDIRI | 1.17% |
| 廣達 | 1.12% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.12% |
| CSL LTD | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
