22.54
台幣
-0.06 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 22.5400 | -0.06 | -0.27% | +6.93% | +36.36% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣484萬 | 人民幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | +5.99% | +35.08% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 人民幣 | 17.7000 | -0.03 | -0.17% | +6.24% | +35.42% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣805萬 | 台幣 | 10.3600 | -0.03 | -0.29% | +6.69% | +36.07% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,842 | 美元 | 8.2100 | -0.01 | -0.12% | +6.35% | +41.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.54 | -0.0600 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 22.6 | +0.0700 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 22.53 | +0.1200 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 22.41 | +0.1300 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 22.28 | -0.1500 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 22.43 | +0.0900 | +0.40% |
| 2026/01/16 | 22.34 | +0.1700 | +0.77% |
| 2026/01/15 | 22.17 | -0.0700 | -0.31% |
| 2026/01/14 | 22.24 | +0.1000 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 22.14 | +0.1400 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 22 | +0.2000 | +0.92% |
| 2026/01/09 | 21.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 21.79 | -0.1800 | -0.82% |
| 2026/01/07 | 21.97 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 22 | +0.1700 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 21.83 | +0.3400 | +1.58% |
| 2026/01/02 | 21.49 | +0.4100 | +1.94% |
| 2025/12/31 | 21.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 21.08 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 21.05 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/12/26 | 20.93 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/12/24 | 20.82 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 20.77 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 20.72 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 20.47 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 20.34 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 20.4 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/12/16 | 20.25 | -0.2100 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 20.46 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 20.61 | +0.1400 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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