16.67
台幣
+0.12 (0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11億 | 台幣 | 16.6700 | +0.12 | +0.73% | +1.40% | +5.84% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,655萬 | 台幣 | 7.8200 | +0.06 | +0.77% | +1.03% | +5.23% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 8.4000 | +0.05 | +0.60% | +7.89% | +11.71% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 14.1700 | +0.08 | +0.57% | +8.17% | +12.19% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 6.4800 | +0.05 | +0.78% | +9.92% | +12.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.42% | +7.96% | 47/56 | 16% |
| 3個月 | -4.03% | +4.42% | 48/56 | 14% |
| 6個月 | +0.73% | +9.84% | 39/56 | 30% |
| 1年 | +5.84% | +14.09% | 34/56 | 39% |
| 3年 | +23.57% | +25.80% | 9/56 | 84% |
| 5年 | +36.98% | -- | 27/56 | 52% |
| 10年 | +12.03% | -- | 20/56 | 64% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.40% | +8.28% | 39/56 | 30% |
| 2024年 | +17.34% | +10.49% | 4/56 | 93% |
| 2023年 | +6.78% | +12.29% | 23/56 | 59% |
| 2022年 | -8.89% | -18.01% | 12/56 | 79% |
| 2021年 | -10.22% | -- | 45/56 | 20% |
| 2020年 | +6.01% | -- | 28/56 | 50% |
| 2019年 | +11.91% | -- | 34/56 | 39% |
| 2018年 | -13.89% | -- | 30/56 | 46% |
| 2017年 | +13.77% | -- | 32/56 | 43% |
| 2016年 | +4.94% | -- | 26/56 | 54% |
| 2015年 | -8.87% | -- | 15/56 | 73% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.30%
(高點14.32 ➔ 低點11.70)
2022/04/06~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.79%
(高點15.04 ➔ 低點10.56)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-33.04%
(高點15.77 ➔ 低點10.56)
2018/05/14~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.95% | 13.77% |
| 3年 | 13.67% | 17.18% |
| 5年 | 13.39% | -- |
| 10年 | 13.87% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
