柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)
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10.5899
日幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +3.2億 | 190/1051 | 82% | -2.8億 | 187/1051 | 82% | +4414.4萬 | 211/1051 | 80% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +21.5億 | 137/1051 | 87% | -9.1億 | 171/1051 | 84% | +12.4億 | 114/1051 | 89% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +41.0億 | 147/1051 | 86% | -20.0億 | 158/1051 | 85% | +20.9億 | 128/1051 | 88% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +92.1億 | 149/1051 | 86% | -37.9億 | 172/1051 | 84% | +54.2億 | 131/1051 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類型(日幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +46.7萬 | -17.0萬 | +29.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +946.7萬 | -517.0萬 | +429.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2046.7萬 | -1117.0萬 | +929.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.5億 | -3117.0萬 | +1.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
