柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型柏瑞多重資產特別收益基金-A類型柏瑞多重資產特別收益基金-B類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
10.47
日幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣52.38億 | 台幣 | 7.4500 | -0.04 | -0.53% | -0.14% | +3.86% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,654萬 | 美元 | 7.2800 | -0.04 | -0.55% | -0.69% | +2.63% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 6.6800 | -0.03 | -0.45% | -0.89% | +0.87% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.21億 | 台幣 | 12.2200 | +0.01 | +0.08% | +1.16% | +5.28% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79億 | 台幣 | 12.2400 | +0.01 | +0.08% | +1.16% | +5.28% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.52億 | 台幣 | 7.4500 | -0.04 | -0.53% | -0.14% | +3.86% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 日幣 | 10.0800 | -0.01 | -0.10% | -1.04% | -0.39% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.18億 | 台幣 | 10.3300 | +0.02 | +0.19% | +1.37% | +3.30% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,446萬 | 澳幣 | 7.2900 | -0.04 | -0.55% | -0.78% | +3.05% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.91億 | 日幣 | 10.4900 | +0.02 | +0.19% | -0.66% | +0.04% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,256萬 | 美元 | 7.2800 | -0.04 | -0.55% | -0.69% | +2.63% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,244萬 | 美元 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | +0.59% | +3.93% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 南非幣 | 7.9800 | -0.06 | -0.75% | -0.85% | +3.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣839萬 | 美元 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | +0.59% | +3.94% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.86億 | 日幣 | 10.4700 | +0.01 | +0.10% | -0.66% | +0.00% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,828萬 | 人民幣 | 12.0400 | +0.02 | +0.17% | +0.25% | +2.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,534萬 | 人民幣 | 6.6800 | -0.03 | -0.45% | -0.89% | +0.87% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.87億 | 日幣 | 10.0800 | -0.01 | -0.10% | -1.04% | -0.29% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 澳幣 | 11.7000 | +0.02 | +0.17% | +0.52% | +4.31% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,548萬 | 南非幣 | 7.8300 | -0.06 | -0.76% | -0.90% | +3.93% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2900 | -0.04 | -0.55% | -0.78% | +3.05% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 11.7000 | +0.02 | +0.17% | +0.52% | +4.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 人民幣 | 12.0300 | +0.02 | +0.17% | +0.17% | +1.98% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.13% | -3.91% | 398/1053 | 62% |
| 3個月 | -1.13% | -3.25% | 485/1053 | 54% |
| 6個月 | -1.51% | -4.05% | 542/1053 | 49% |
| 1年 | +0.00% | +3.93% | 803/1053 | 24% |
| 3年 | -- | +12.84% | -- | -- |
| 5年 | -- | +76.27% | -- | -- |
| 10年 | -- | +96.71% | -- | -- |
| 15年 | -- | +226.99% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.66% | -2.75% | 491/1053 | 53% |
| 2024年 | +1.87% | +12.08% | 783/1053 | 26% |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.69% | 8.64% |
| 3年 | -- | 13.69% |
| 5年 | -- | 13.60% |
| 10年 | -- | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
