柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型柏瑞多重資產特別收益基金-A類型柏瑞多重資產特別收益基金-B類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
10.61
日幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣41.32億 | 台幣 | 7.6200 | +0.02 | +0.26% | +7.19% | +8.62% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,598萬 | 美元 | 7.5100 | +0.01 | +0.13% | +4.18% | +7.67% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 人民幣 | 6.8900 | +0.01 | +0.15% | +2.51% | +5.58% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.5億 | 台幣 | 12.0800 | +0.03 | +0.25% | +7.84% | +9.25% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 12.1000 | +0.03 | +0.25% | +7.83% | +9.24% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.09億 | 台幣 | 7.6100 | +0.01 | +0.13% | +7.05% | +8.48% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,484萬 | 澳幣 | 7.4400 | +0.00 | +0.00% | +4.29% | +6.91% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.25億 | 日幣 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | +2.38% | +4.39% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.1800 | +0.02 | +0.20% | +1.80% | +1.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,296萬 | 美元 | 7.5100 | +0.01 | +0.13% | +4.18% | +7.67% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,289萬 | 美元 | 11.9300 | +0.01 | +0.08% | +4.90% | +8.46% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.2億 | 南非幣 | 8.2600 | +0.02 | +0.24% | +5.52% | +9.20% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.14億 | 日幣 | 10.6200 | -0.01 | -0.09% | +2.49% | +4.50% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣833萬 | 美元 | 11.9300 | +0.01 | +0.08% | +4.91% | +8.47% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣10.51億 | 日幣 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | +2.38% | +4.39% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.98億 | 日幣 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +2.55% | +4.56% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,805萬 | 人民幣 | 12.0500 | +0.01 | +0.08% | +3.04% | +6.08% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.8900 | +0.01 | +0.15% | +2.51% | +5.58% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 澳幣 | 11.5800 | +0.02 | +0.17% | +5.03% | +7.67% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,738萬 | 南非幣 | 8.1000 | +0.01 | +0.12% | +5.43% | +9.16% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣229萬 | 澳幣 | 7.4400 | +0.01 | +0.13% | +4.29% | +6.91% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 澳幣 | 11.5800 | +0.02 | +0.17% | +5.04% | +7.68% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 12.0500 | +0.01 | +0.08% | +3.05% | +6.09% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣137億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.64 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 10.66 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 10.6 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.63 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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