柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型柏瑞多重資產特別收益基金-A類型柏瑞多重資產特別收益基金-B類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
10.47
日幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣52.38億 | 台幣 | 7.4500 | -0.04 | -0.53% | -0.14% | +3.86% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,654萬 | 美元 | 7.2800 | -0.04 | -0.55% | -0.69% | +2.63% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 6.6800 | -0.03 | -0.45% | -0.89% | +0.87% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.21億 | 台幣 | 12.2200 | +0.01 | +0.08% | +1.16% | +5.28% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79億 | 台幣 | 12.2400 | +0.01 | +0.08% | +1.16% | +5.28% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.52億 | 台幣 | 7.4500 | -0.04 | -0.53% | -0.14% | +3.86% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 日幣 | 10.0800 | -0.01 | -0.10% | -1.04% | -0.39% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.18億 | 台幣 | 10.3300 | +0.02 | +0.19% | +1.37% | +3.30% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,446萬 | 澳幣 | 7.2900 | -0.04 | -0.55% | -0.78% | +3.05% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.91億 | 日幣 | 10.4900 | +0.02 | +0.19% | -0.66% | +0.04% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,256萬 | 美元 | 7.2800 | -0.04 | -0.55% | -0.69% | +2.63% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,244萬 | 美元 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | +0.59% | +3.93% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 南非幣 | 7.9800 | -0.06 | -0.75% | -0.85% | +3.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣839萬 | 美元 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | +0.59% | +3.94% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.86億 | 日幣 | 10.4700 | +0.01 | +0.10% | -0.66% | +0.00% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,828萬 | 人民幣 | 12.0400 | +0.02 | +0.17% | +0.25% | +2.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,534萬 | 人民幣 | 6.6800 | -0.03 | -0.45% | -0.89% | +0.87% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.87億 | 日幣 | 10.0800 | -0.01 | -0.10% | -1.04% | -0.29% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 澳幣 | 11.7000 | +0.02 | +0.17% | +0.52% | +4.31% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,548萬 | 南非幣 | 7.8300 | -0.06 | -0.76% | -0.90% | +3.93% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2900 | -0.04 | -0.55% | -0.78% | +3.05% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 11.7000 | +0.02 | +0.17% | +0.52% | +4.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 人民幣 | 12.0300 | +0.02 | +0.17% | +0.17% | +1.98% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 10.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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