柏瑞多重資產特別收益基金-N類型
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6.9722
台幣
-0.03 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +7.9億 | 113/1053 | 89% | -3.2億 | 196/1053 | 81% | +4.7億 | 69/1053 | 93% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +25.4億 | 131/1053 | 88% | -10.1億 | 162/1053 | 85% | +15.3億 | 113/1053 | 89% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +44.2億 | 144/1053 | 86% | -20.1億 | 161/1053 | 85% | +24.1億 | 133/1053 | 87% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +94.9億 | 141/1053 | 87% | -38.3億 | 170/1053 | 84% | +56.6億 | 124/1053 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－N類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +5.1億 | -6500.0萬 | +4.5億 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +15.6億 | -1.9億 | +13.6億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +25.0億 | -4.6億 | +20.4億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +44.9億 | -8.3億 | +36.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
