柏瑞多重資產特別收益基金-N類型
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6.9722
台幣
-0.03 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08億 | 台幣 | 6.9722 | -0.03 | -0.49% | -5.29% | -2.02% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,679萬 | 美元 | 7.2233 | -0.03 | -0.46% | -0.11% | +2.97% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 6.6045 | -0.03 | -0.50% | -0.83% | +0.91% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.07億 | 台幣 | 11.5101 | -0.06 | -0.48% | -4.72% | -1.37% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 6.9709 | -0.03 | -0.48% | -5.31% | -2.03% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55億 | 台幣 | 11.5293 | -0.06 | -0.48% | -4.72% | -1.37% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.98億 | 日幣 | 9.9647 | -0.05 | -0.48% | -1.85% | -0.99% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 9.7341 | -0.05 | -0.48% | -4.47% | -2.66% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,483萬 | 澳幣 | 7.2053 | -0.04 | -0.51% | -0.69% | +3.33% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.31億 | 日幣 | 10.3802 | -0.05 | -0.48% | -1.70% | -0.86% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 11.9465 | -0.05 | -0.46% | +0.56% | +3.70% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,242萬 | 美元 | 7.2229 | -0.03 | -0.46% | -0.12% | +2.96% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 南非幣 | 7.9025 | -0.04 | -0.54% | +0.18% | +4.97% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣897萬 | 美元 | 11.9456 | -0.05 | -0.46% | +0.55% | +3.69% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.79億 | 日幣 | 10.3646 | -0.05 | -0.48% | -1.66% | -0.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,720萬 | 人民幣 | 11.9773 | -0.06 | -0.50% | -0.27% | +1.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,354萬 | 人民幣 | 6.6037 | -0.03 | -0.50% | -0.84% | +0.90% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3.62億 | 日幣 | 9.9635 | -0.05 | -0.47% | -1.86% | -1.00% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 澳幣 | 11.6338 | -0.06 | -0.51% | -0.05% | +3.97% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,562萬 | 南非幣 | 7.7534 | -0.04 | -0.54% | +0.12% | +4.99% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2039 | -0.04 | -0.51% | -0.71% | +3.31% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.6328 | -0.06 | -0.51% | -0.06% | +3.96% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 人民幣 | 11.9739 | -0.06 | -0.50% | -0.30% | +1.39% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣156億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.62% | +4.52% | 978/1053 | 7% |
| 3個月 | -6.42% | +0.56% | 801/1053 | 24% |
| 6個月 | -5.42% | +2.16% | 756/1053 | 28% |
| 1年 | -2.02% | +8.29% | 767/1053 | 27% |
| 3年 | +9.78% | +33.75% | 455/1053 | 57% |
| 5年 | +12.08% | +66.41% | 389/1053 | 63% |
| 10年 | -- | +104.03% | -- | -- |
| 15年 | -- | +285.17% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.29% | +3.50% | 810/1053 | 23% |
| 2024年 | +7.75% | +12.08% | 486/1053 | 54% |
| 2023年 | +7.61% | +18.27% | 520/1053 | 51% |
| 2022年 | -6.74% | -16.23% | 66/1053 | 94% |
| 2021年 | +0.77% | +15.41% | 446/1053 | 58% |
| 2020年 | +3.27% | +12.81% | 305/1053 | 71% |
| 2019年 | +11.32% | +22.61% | 247/1053 | 77% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.82%
(高點6.63 ➔ 低點6.18)
2022/04/01~2023/03/20
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2023/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.85%
(高點6.62 ➔ 低點5.44)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.75%
(高點6.28 ➔ 低點5.86)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.27% | 7.19% |
| 3年 | 5.90% | 12.92% |
| 5年 | 5.53% | 12.76% |
| 10年 | -- | 13.06% |
| 15年 | -- | 13.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
