柏瑞多重資產特別收益基金-N類型
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7.4549
台幣
-0.04 (-0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣52.38億 | 台幣 | 7.4549 | -0.04 | -0.53% | -0.07% | +3.80% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,654萬 | 美元 | 7.2760 | -0.04 | -0.56% | -0.74% | +2.58% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 6.6767 | -0.03 | -0.45% | -0.94% | +0.82% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.21億 | 台幣 | 12.2220 | +0.02 | +0.14% | +1.18% | +5.25% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79億 | 台幣 | 12.2424 | +0.02 | +0.14% | +1.18% | +5.25% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.52億 | 台幣 | 7.4535 | -0.04 | -0.53% | -0.10% | +3.91% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 日幣 | 10.0848 | -0.00 | -0.02% | -0.99% | -0.35% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.18億 | 台幣 | 10.3276 | +0.01 | +0.14% | +1.35% | +3.28% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,446萬 | 澳幣 | 7.2938 | -0.03 | -0.46% | -0.73% | +2.97% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.91億 | 日幣 | 10.4886 | +0.02 | +0.15% | -0.68% | +0.01% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,256萬 | 美元 | 7.2755 | -0.04 | -0.56% | -0.75% | +2.57% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,244萬 | 美元 | 11.9531 | +0.01 | +0.12% | +0.62% | +3.95% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 南非幣 | 7.9816 | -0.06 | -0.76% | -0.83% | +3.94% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣839萬 | 美元 | 11.9523 | +0.01 | +0.12% | +0.61% | +3.95% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.86億 | 日幣 | 10.4728 | +0.02 | +0.15% | -0.64% | +0.01% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,828萬 | 人民幣 | 12.0367 | +0.02 | +0.15% | +0.22% | +2.03% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,534萬 | 人民幣 | 6.6759 | -0.03 | -0.45% | -0.95% | +0.81% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.87億 | 日幣 | 10.0835 | -0.00 | -0.02% | -1.01% | -0.36% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 澳幣 | 11.7030 | +0.02 | +0.17% | +0.54% | +4.30% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,548萬 | 南非幣 | 7.8311 | -0.06 | -0.76% | -0.89% | +3.94% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2924 | -0.03 | -0.46% | -0.75% | +2.94% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 11.7021 | +0.02 | +0.17% | +0.53% | +4.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 人民幣 | 12.0333 | +0.02 | +0.15% | +0.19% | +2.01% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.65% | -2.32% | 362/1053 | 66% |
| 3個月 | -0.60% | +0.50% | 456/1053 | 57% |
| 6個月 | +0.59% | -1.07% | 207/1053 | 80% |
| 1年 | +3.80% | +6.38% | 461/1053 | 56% |
| 3年 | +11.01% | +16.90% | 226/1053 | 79% |
| 5年 | +27.37% | +79.98% | 315/1053 | 70% |
| 10年 | -- | +102.60% | -- | -- |
| 15年 | -- | +236.78% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.07% | +0.16% | 403/1053 | 62% |
| 2024年 | +7.76% | +12.08% | 486/1053 | 54% |
| 2023年 | +7.63% | +18.27% | 518/1053 | 51% |
| 2022年 | -6.73% | -16.23% | 66/1053 | 94% |
| 2021年 | +0.77% | +15.41% | 446/1053 | 58% |
| 2020年 | +3.27% | +12.81% | 305/1053 | 71% |
| 2019年 | +11.32% | +22.61% | 246/1053 | 77% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.81%
(高點6.72 ➔ 低點6.26)
2022/04/01~2023/03/20
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2023/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.85%
(高點6.71 ➔ 低點5.51)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.76%
(高點6.36 ➔ 低點5.93)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.62% | 8.64% |
| 3年 | 5.27% | 13.69% |
| 5年 | 5.66% | 13.60% |
| 10年 | -- | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
