柏瑞多重資產特別收益基金-N類型
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7.4549
台幣
-0.04 (-0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣52.38億 | 台幣 | 7.4549 | -0.04 | -0.53% | -0.07% | +3.80% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,654萬 | 美元 | 7.2760 | -0.04 | -0.56% | -0.74% | +2.58% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 6.6767 | -0.03 | -0.45% | -0.94% | +0.82% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.21億 | 台幣 | 12.2220 | +0.02 | +0.14% | +1.18% | +5.25% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79億 | 台幣 | 12.2424 | +0.02 | +0.14% | +1.18% | +5.25% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.52億 | 台幣 | 7.4535 | -0.04 | -0.53% | -0.10% | +3.91% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 日幣 | 10.0848 | -0.00 | -0.02% | -0.99% | -0.35% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.18億 | 台幣 | 10.3276 | +0.01 | +0.14% | +1.35% | +3.28% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,446萬 | 澳幣 | 7.2938 | -0.03 | -0.46% | -0.73% | +2.97% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.91億 | 日幣 | 10.4886 | +0.02 | +0.15% | -0.68% | +0.01% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,256萬 | 美元 | 7.2755 | -0.04 | -0.56% | -0.75% | +2.57% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,244萬 | 美元 | 11.9531 | +0.01 | +0.12% | +0.62% | +3.95% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 南非幣 | 7.9816 | -0.06 | -0.76% | -0.83% | +3.94% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣839萬 | 美元 | 11.9523 | +0.01 | +0.12% | +0.61% | +3.95% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.86億 | 日幣 | 10.4728 | +0.02 | +0.15% | -0.64% | +0.01% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,828萬 | 人民幣 | 12.0367 | +0.02 | +0.15% | +0.22% | +2.03% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,534萬 | 人民幣 | 6.6759 | -0.03 | -0.45% | -0.95% | +0.81% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.87億 | 日幣 | 10.0835 | -0.00 | -0.02% | -1.01% | -0.36% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 澳幣 | 11.7030 | +0.02 | +0.17% | +0.54% | +4.30% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,548萬 | 南非幣 | 7.8311 | -0.06 | -0.76% | -0.89% | +3.94% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2924 | -0.03 | -0.46% | -0.75% | +2.94% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 11.7021 | +0.02 | +0.17% | +0.53% | +4.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 人民幣 | 12.0333 | +0.02 | +0.15% | +0.19% | +2.01% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.4549 | -0.0398 | -0.53% |
| 2025/03/31 | 7.4947 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 7.4938 | -0.0131 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 7.5069 | -0.0103 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 7.5172 | -0.0169 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 7.5341 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 7.528 | +0.0101 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 7.5179 | -0.0115 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 7.5294 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 7.53 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 7.5218 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 7.5 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.53 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 7.55 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.57 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/21 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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