群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
6.58
人民幣
+0.04 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 45/59 | 24% | -1300.0萬 | 45/59 | 24% | -400.0萬 | 38/59 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2200.0萬 | 45/59 | 24% | -3900.0萬 | 45/59 | 24% | -1700.0萬 | 38/59 | 36% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3878.9萬 | 48/59 | 19% | -9192.6萬 | 30/59 | 49% | -5313.8萬 | 38/59 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9200.5萬 | 30/59 | 49% | -1.7億 | 30/59 | 49% | -8109.9萬 | 23/59 | 61% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NB(月配型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +396.0萬 | -288.9萬 | +107.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +795.7萬 | -1241.7萬 | -446.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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