群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
6.1991
人民幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +400.0萬 | 50/61 | 18% | -3500.0萬 | 30/61 | 51% | -3100.0萬 | 40/61 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3700.0萬 | 47/61 | 23% | -5700.0萬 | 30/61 | 51% | -2000.0萬 | 40/61 | 34% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5600.0萬 | 47/61 | 23% | -8400.0萬 | 45/61 | 26% | -2800.0萬 | 40/61 | 34% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.0億 | 47/61 | 23% | -1.8億 | 30/61 | 51% | -8250.5萬 | 40/61 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－NB(月配型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +700.0萬 | -200.0萬 | +500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +900.0萬 | -300.0萬 | +600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1208.2萬 | -987.4萬 | +220.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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