群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
6.0837
人民幣
+0.02 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.3800 | +0.06 | +0.72% | -9.31% | -9.60% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 5.6000 | +0.04 | +0.72% | -10.61% | -10.82% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣986萬 | 人民幣 | 6.0837 | +0.02 | +0.37% | -3.32% | -4.44% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,103萬 | 台幣 | 6.1400 | +0.04 | +0.66% | -10.55% | -10.83% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣118萬 | 美元 | 6.3125 | +0.03 | +0.46% | -1.10% | -1.74% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣78.46萬 | 美元 | 6.7545 | +0.03 | +0.47% | -1.03% | -1.64% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣547萬 | 人民幣 | 5.9781 | +0.02 | +0.37% | -3.19% | -4.39% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.78萬 | 美元 | 9.4416 | +0.04 | +0.46% | +0.12% | -0.41% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 人民幣 | 9.7498 | +0.04 | +0.37% | -1.81% | -2.89% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 人民幣 | 9.6928 | +0.04 | +0.37% | -1.80% | -2.97% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.18萬 | 美元 | 9.7425 | +0.05 | +0.47% | +0.23% | -0.38% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 台幣 | 8.7700 | +0.06 | +0.69% | -9.40% | -9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.0837 | +0.0224 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 6.0613 | +0.0411 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 6.0202 | +0.0167 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 6.0035 | -0.0091 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 6.0126 | -0.0296 | -0.49% |
| 2025/07/02 | 6.0422 | +0.0526 | +0.88% |
| 2025/07/01 | 5.9896 | +0.0568 | +0.96% |
| 2025/06/30 | 5.9328 | -0.0250 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 5.9578 | -0.0217 | -0.36% |
| 2025/06/26 | 5.9795 | +0.0177 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 5.9618 | -0.0252 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 5.987 | +0.0270 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 5.96 | +0.0054 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 5.9546 | +0.0147 | +0.25% |
| 2025/06/18 | 5.9399 | +0.0135 | +0.23% |
| 2025/06/17 | 5.9264 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 5.9282 | -0.0070 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 5.9352 | -0.0310 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 5.9662 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/06/11 | 5.9631 | -0.0077 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 5.9708 | +0.0151 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 5.9557 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 5.9457 | -0.0130 | -0.22% |
| 2025/06/05 | 5.9587 | +0.0042 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 5.9545 | -0.0106 | -0.18% |
| 2025/06/03 | 5.9651 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 5.9662 | +0.0108 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 5.9554 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 5.9522 | -0.0230 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 5.9752 | +0.0409 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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