群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
5.9489
人民幣
-0.09 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.3000 | -0.12 | -1.43% | -10.17% | -7.78% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 5.6000 | -0.08 | -1.41% | -10.61% | -8.10% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣986萬 | 人民幣 | 5.9489 | -0.09 | -1.53% | -5.46% | -4.61% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,103萬 | 台幣 | 6.1400 | -0.09 | -1.44% | -10.55% | -8.16% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣118萬 | 美元 | 6.1397 | -0.08 | -1.36% | -3.81% | -2.16% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣78.46萬 | 美元 | 6.5696 | -0.09 | -1.36% | -3.74% | -2.16% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣547萬 | 人民幣 | 5.8457 | -0.09 | -1.53% | -5.34% | -4.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.78萬 | 美元 | 9.1069 | -0.13 | -1.36% | -3.43% | -1.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 人民幣 | 9.4389 | -0.15 | -1.53% | -4.95% | -4.08% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 人民幣 | 9.3837 | -0.15 | -1.53% | -4.93% | -4.05% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.18萬 | 美元 | 9.3942 | -0.13 | -1.36% | -3.35% | -1.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 台幣 | 8.6900 | -0.13 | -1.47% | -10.23% | -7.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.9489 | -0.0923 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 6.0412 | -0.0046 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 6.0458 | +0.0235 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 6.0223 | +0.0078 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 6.0145 | +0.0213 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 5.9932 | -0.0234 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 6.0166 | -0.0096 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 6.0262 | -0.0180 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 6.0442 | +0.0123 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 6.0319 | -0.0048 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 6.0367 | +0.0278 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 6.0089 | -0.0211 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 6.03 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 6.07 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 6.08 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 6.11 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/04/28 | 6.14 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 6.12 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 6.13 | +0.0400 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 6.09 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 6.06 | +0.0700 | +1.17% |
| 2025/04/21 | 5.99 | -0.0500 | -0.83% |
| 2025/04/17 | 6.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 6.04 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 6.03 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 6.02 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 5.98 | -0.0700 | -1.16% |
| 2025/04/10 | 6.05 | -0.1200 | -1.94% |
| 2025/04/09 | 6.17 | +0.1000 | +1.65% |
| 2025/04/08 | 6.07 | +0.0300 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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