群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
6.1708
人民幣
+0.11 (1.73%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.0600 | +0.14 | +1.57% | -1.95% | +0.89% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 6.1300 | +0.09 | +1.49% | -2.96% | +0.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.1708 | +0.11 | +1.73% | -2.92% | -2.15% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,409萬 | 台幣 | 6.7300 | +0.11 | +1.66% | -2.77% | +0.10% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 6.2228 | +0.09 | +1.54% | -3.31% | -1.85% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.5萬 | 美元 | 9.1918 | +0.14 | +1.54% | -2.53% | -0.99% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣83.4萬 | 美元 | 6.6585 | +0.10 | +1.54% | -3.25% | -1.79% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 6.0638 | +0.10 | +1.73% | -2.78% | -2.07% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 9.6852 | +0.16 | +1.73% | -1.87% | -1.11% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 人民幣 | 9.7422 | +0.17 | +1.73% | -1.89% | -1.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 美元 | 9.4817 | +0.14 | +1.54% | -2.45% | -0.98% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣587萬 | 台幣 | 9.4800 | +0.14 | +1.50% | -2.07% | +0.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.1708 | +0.1052 | +1.73% |
| 2025/04/08 | 6.0656 | +0.0292 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 6.0364 | -0.1741 | -2.80% |
| 2025/04/02 | 6.2105 | +0.0114 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 6.1991 | +0.0167 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 6.1824 | -0.0428 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 6.2252 | -0.0357 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 6.2609 | -0.0136 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 6.2745 | -0.0456 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 6.3201 | +0.0201 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.3 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 6.28 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 6.31 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 6.27 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.26 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 6.24 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 6.27 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 6.28 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 6.3 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 6.33 | -0.0600 | -0.94% |
| 2025/03/04 | 6.39 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 6.43 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 6.41 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 6.4 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/25 | 6.41 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/02/24 | 6.36 | +0.0100 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
