群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
6.58
人民幣
+0.04 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 9.4100 | +0.07 | +0.75% | +9.93% | +11.49% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.19億 | 台幣 | 6.5100 | +0.05 | +0.77% | +9.47% | +11.19% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣148萬 | 美元 | 6.6700 | +0.04 | +0.60% | +5.37% | +9.29% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,607萬 | 台幣 | 7.1400 | +0.05 | +0.71% | +9.48% | +11.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,009萬 | 人民幣 | 6.5800 | +0.04 | +0.61% | +4.51% | +7.97% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.4萬 | 美元 | 9.6500 | +0.05 | +0.52% | +5.83% | +9.83% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣92.41萬 | 美元 | 7.1400 | +0.04 | +0.56% | +5.45% | +9.45% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣602萬 | 人民幣 | 6.4600 | +0.03 | +0.47% | +4.49% | +7.83% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 人民幣 | 10.0700 | +0.06 | +0.60% | +5.06% | +8.50% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 人民幣 | 10.1300 | +0.06 | +0.60% | +5.08% | +8.51% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.5萬 | 美元 | 9.9600 | +0.06 | +0.61% | +5.90% | +9.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣584萬 | 台幣 | 9.8600 | +0.08 | +0.82% | +10.04% | +11.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.58 | +0.0400 | +0.61% |
| 2024/11/20 | 6.54 | -0.0300 | -0.46% |
| 2024/11/19 | 6.57 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 6.59 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 6.6 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 6.61 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 6.62 | -0.0400 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 6.66 | -0.0400 | -0.60% |
| 2024/11/08 | 6.7 | +0.0500 | +0.75% |
| 2024/11/07 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 6.63 | -0.0300 | -0.45% |
| 2024/11/05 | 6.66 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 6.64 | +0.0300 | +0.45% |
| 2024/11/01 | 6.61 | -0.0400 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 6.65 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 6.66 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 6.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.67 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 6.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.68 | -0.0400 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 6.72 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/21 | 6.71 | -0.0500 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 6.76 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 6.78 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 6.79 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 6.77 | +0.0400 | +0.59% |
| 2024/10/14 | 6.73 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 6.72 | +0.0300 | +0.45% |
| 2024/10/09 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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