群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
6.58
人民幣
+0.04 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 9.4100 | +0.07 | +0.75% | +9.93% | +11.49% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.19億 | 台幣 | 6.5100 | +0.05 | +0.77% | +9.47% | +11.19% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣148萬 | 美元 | 6.6700 | +0.04 | +0.60% | +5.37% | +9.29% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,607萬 | 台幣 | 7.1400 | +0.05 | +0.71% | +9.48% | +11.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,009萬 | 人民幣 | 6.5800 | +0.04 | +0.61% | +4.51% | +7.97% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.4萬 | 美元 | 9.6500 | +0.05 | +0.52% | +5.83% | +9.83% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣92.41萬 | 美元 | 7.1400 | +0.04 | +0.56% | +5.45% | +9.45% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣602萬 | 人民幣 | 6.4600 | +0.03 | +0.47% | +4.49% | +7.83% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 人民幣 | 10.0700 | +0.06 | +0.60% | +5.06% | +8.50% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 人民幣 | 10.1300 | +0.06 | +0.60% | +5.08% | +8.51% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.5萬 | 美元 | 9.9600 | +0.06 | +0.61% | +5.90% | +9.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣584萬 | 台幣 | 9.8600 | +0.08 | +0.82% | +10.04% | +11.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.50% | +0.18% | 49/59 | 17% |
| 3個月 | -0.36% | +3.85% | 47/59 | 20% |
| 6個月 | +3.01% | +9.43% | 48/59 | 19% |
| 1年 | +7.97% | +16.64% | 43/59 | 27% |
| 3年 | -7.31% | -1.13% | 51/59 | 14% |
| 5年 | -4.50% | +11.14% | 37/59 | 37% |
| 10年 | -- | +23.75% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.51% | +10.50% | 44/59 | 25% |
| 2023年 | +5.40% | +3.02% | 45/59 | 24% |
| 2022年 | -18.02% | -14.28% | 48/59 | 19% |
| 2021年 | +7.18% | +5.15% | 11/59 | 81% |
| 2020年 | -2.36% | +6.90% | 34/59 | 42% |
| 2019年 | +10.83% | +13.02% | 37/59 | 37% |
| 2018年 | -5.29% | -2.56% | 17/59 | 71% |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.67%
(高點6.80 ➔ 低點5.80)
2022/03/30~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.00%
(高點7.11 ➔ 低點4.90)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.11%
(高點6.71 ➔ 低點6.23)
2018/07/10~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.33% | 8.85% |
| 3年 | 11.89% | 12.79% |
| 5年 | 13.08% | 15.04% |
| 10年 | -- | 10.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
