群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
6.1991
人民幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | -0.32% | +1.54% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 6.2600 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | +1.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.1991 | +0.02 | +0.27% | -2.47% | -2.73% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,409萬 | 台幣 | 6.8700 | +0.00 | +0.00% | -0.75% | +1.03% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 6.3227 | +0.00 | +0.02% | -1.76% | -1.17% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.5萬 | 美元 | 9.2993 | +0.00 | +0.02% | -1.39% | -0.81% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣83.4萬 | 美元 | 6.7654 | +0.00 | +0.02% | -1.70% | -1.19% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 6.0915 | +0.02 | +0.27% | -2.33% | -2.67% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 9.6798 | +0.03 | +0.27% | -1.93% | -2.24% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 人民幣 | 9.7368 | +0.03 | +0.27% | -1.95% | -2.23% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 美元 | 9.5927 | +0.00 | +0.02% | -1.31% | -0.80% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣587萬 | 台幣 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | -0.41% | +1.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.72億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.07% | -4.92% | 28/61 | 54% |
| 3個月 | -4.55% | -8.18% | 54/61 | 11% |
| 6個月 | -5.55% | -8.99% | 52/61 | 15% |
| 1年 | -2.73% | -5.07% | 54/61 | 11% |
| 3年 | -6.83% | -7.55% | 50/61 | 18% |
| 5年 | +11.28% | +25.47% | 40/61 | 34% |
| 10年 | -- | +9.57% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.47% | -5.95% | 54/61 | 11% |
| 2024年 | +2.99% | +5.59% | 42/61 | 31% |
| 2023年 | +5.41% | +3.02% | 45/61 | 26% |
| 2022年 | -18.01% | -14.28% | 48/61 | 21% |
| 2021年 | +7.20% | +5.15% | 11/61 | 82% |
| 2020年 | -2.34% | +6.90% | 34/61 | 44% |
| 2019年 | +10.82% | +13.02% | 37/61 | 39% |
| 2018年 | -5.28% | -2.56% | 17/61 | 72% |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.66%
(高點6.66 ➔ 低點5.69)
2022/03/30~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.00%
(高點6.96 ➔ 低點4.80)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.12%
(高點6.57 ➔ 低點6.11)
2018/07/10~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.14% | 8.61% |
| 3年 | 11.28% | 12.76% |
| 5年 | 10.32% | 12.36% |
| 10年 | -- | 11.01% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
