群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)
5.8204
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 8.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 5.8400 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 0.0243 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 人民幣 | 5.8204 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 0.03 | 本頁基金 | |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 美元 | 6.1826 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 0.0262 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2,576萬 | 台幣 | 6.4100 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 0.0267 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 人民幣 | 5.7195 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 0.0294 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.73萬 | 美元 | 9.4422 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣55.88萬 | 美元 | 6.6155 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 0.028 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 人民幣 | 9.5644 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 人民幣 | 9.5084 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 台幣 | 9.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.65萬 | 美元 | 9.7431 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.71億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為4%，2024年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.0% | ||||
| 2025/11/04 | 2025/11/05 | 2025/11/12 | 0.03 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/10/02 | 2025/10/03 | 2025/10/14 | 0.0308 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/10 | 0.0304 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/08/04 | 2025/08/05 | 2025/08/12 | 0.0306 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2025/07/10 | 0.0302 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2025/06/11 | 0.0298 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/05/05 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.0301 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/04/02 | 2025/04/07 | 2025/04/14 | 0.0311 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/03/04 | 2025/03/05 | 2025/03/12 | 0.032 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 0.032 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/13 | 0.0328 | 月配 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/11 | 0.0329 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/12 | 0.0332 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0337 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0333 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.033 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.033 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0332 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0331 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0336 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0337 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0341 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0332 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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