12.46
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.81% |
| 國外北美 | 79.63% |
| 國外存託憑證北美 | 6.19% |
| 國外日本 | 5.63% |
| 國外已開發歐洲 | 1.33% |
| 台灣 | 1.03% |
| 上市化學工業 | 0.82% |
| 上市電子零組件業 | 0.21% |
| 存款 | 5.84% |
| 活期存款 | 5.84% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.11% |
| MICROSOFT CORP | 5.87% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.65% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4.34% |
| BLACKROCK INC | 4.28% |
| EXXON MOBIL CORP | 4.24% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.12% |
| NVIDIA CORP | 4.09% |
| APPLE INC | 3.90% |
| HOME DEPOT INC | 3.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.11% |
| MICROSOFT CORP | 5.87% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.65% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4.34% |
| BLACKROCK INC | 4.28% |
| EXXON MOBIL CORP | 4.24% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.12% |
| NVIDIA CORP | 4.09% |
| APPLE INC | 3.90% |
| HOME DEPOT INC | 3.74% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.18% |
| EATON CORP PLC | 3.05% |
| ABBVIE INC | 3.02% |
| AT&T INC | 2.96% |
| BROADCOM INC | 2.87% |
| ELI LILLY & CO | 2.86% |
| COCA-COLA CO/THE | 2.85% |
| UNION PACIFIC CORP | 2.79% |
| JOHNSON & JOHNSON | 2.52% |
| PEPSICO INC | 2.39% |
| WALMART INC | 2.30% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.64% |
| QUALCOMM INC | 1.45% |
| SEVERN TRENT PLC | 1.37% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.34% |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.29% |
| MERCK & CO. INC. | 1.23% |
| CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR | 1.22% |
| 信邦 | 1.11% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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