13.1
美元
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.69% |
| 國外北美 | 76.76% |
| 國外已開發歐洲 | 7.26% |
| 國外日本 | 4.82% |
| 國外存託憑證北美 | 4.81% |
| 台灣 | 2.04% |
| 上市通信網路業 | 1.62% |
| 上市半導體業 | 0.42% |
| 存款 | 4.74% |
| 活期存款 | 4.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.28% |
| BROADCOM INC | 5.19% |
| MICROSOFT CORP | 5.07% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.01% |
| NVIDIA CORP | 4.71% |
| CORNING INC | 4.46% |
| BLACKROCK INC | 4.28% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.89% |
| HOME DEPOT INC | 3.78% |
| ABBVIE INC | 3.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.44% |
| MICROSOFT CORP | 5.30% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.14% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.76% |
| CORNING INC | 4.66% |
| NVIDIA CORP | 4.66% |
| BROADCOM INC | 4.32% |
| BLACKROCK INC | 4.29% |
| HOME DEPOT INC | 3.87% |
| ABBVIE INC | 3.85% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3.79% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.58% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.16% |
| COCA-COLA CO/THE | 2.97% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.95% |
| UNION PACIFIC CORP | 2.84% |
| AT&T INC | 2.75% |
| E.ON SE | 2.51% |
| ELI LILLY & CO | 2.50% |
| EXXON MOBIL CORP | 2.11% |
| WALMART INC | 1.98% |
| RHEINMETALL AG | 1.90% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.69% |
| 中華電 | 1.55% |
| SEVERN TRENT PLC | 1.49% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.32% |
| CATERPILLAR INC | 1.17% |
| APPLE INC | 1.15% |
| ENTERGY CORP | 1.08% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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