14.82
美元
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,949萬 | 台幣 | 15.5000 | +0.03 | +0.19% | +3.68% | +14.39% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.72萬 | 美元 | 14.8200 | +0.06 | +0.41% | +3.42% | +18.94% | 本頁基金 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,024萬 | 台幣 | 11.0300 | +0.02 | +0.18% | +3.37% | +13.97% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.05萬 | 美元 | 10.5600 | +0.04 | +0.38% | +3.02% | +18.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.56% | -- | 42/83 | 49% |
| 3個月 | +3.28% | -- | 38/83 | 54% |
| 6個月 | +11.26% | -- | 28/83 | 66% |
| 1年 | +18.94% | -- | 16/83 | 81% |
| 3年 | +44.02% | -- | 28/83 | 66% |
| 5年 | +13.30% | -- | 76/83 | 8% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI全球高息股票指數
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.42% | -- | 32/83 | 61% |
| 2025年 | +17.56% | +47.91% | 23/83 | 72% |
| 2024年 | +17.44% | +4.08% | 14/83 | 83% |
| 2023年 | +3.90% | +10.38% | 76/83 | 8% |
| 2022年 | -22.20% | -6.31% | 78/83 | 6% |
| 2021年 | +6.03% | +12.02% | 73/83 | 12% |
| 2020年 | +18.96% | -6.10% | 2/83 | 98% |
| 2019年 | +15.68% | +23.56% | 58/83 | 30% |
| 2018年 | -14.81% | -10.34% | 58/83 | 30% |
| 2017年 | -- | +19.76% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.96% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.67%
(高點11.61 ➔ 低點9.21)
2022/04/20~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點25.40 ➔ 低點18.53)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.31%
(高點10.03 ➔ 低點7.09)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點23.58 ➔ 低點13.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.11%
(高點10.19 ➔ 低點8.65)
2018/05/21~2018/12/25
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點21.48 ➔ 低點18.33)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點16.86 ➔ 低點12.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點17.21 ➔ 低點5.87)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.65% | -- |
| 3年 | 9.42% | -- |
| 5年 | 10.65% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
