14.82
美元
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +247.5萬 | 57/83 | 31% | -302.9萬 | 57/83 | 31% | -55.4萬 | 48/83 | 42% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +545.2萬 | 62/83 | 25% | -1530.7萬 | 50/83 | 40% | -985.5萬 | 42/83 | 49% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +805.6萬 | 81/83 | 2% | -2540.6萬 | 50/83 | 40% | -1735.0萬 | 53/83 | 36% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1383.2萬 | 81/83 | 2% | -3417.0萬 | 74/83 | 11% | -2033.9萬 | 56/83 | 33% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.7萬 | -63.8萬 | -62.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.4萬 | -472.7萬 | -468.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +26.0萬 | -493.8萬 | -467.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +27.9萬 | -605.7萬 | -577.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
