12.46
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,719萬 | 台幣 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +2.19% | +21.20% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.09萬 | 美元 | 12.4600 | +0.04 | +0.32% | +2.21% | +15.16% | 本頁基金 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,514萬 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | +1.93% | +20.84% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.39萬 | 美元 | 9.2400 | +0.02 | +0.22% | +1.87% | +14.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 12.46 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/01/21 | 12.42 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/01/17 | 12.32 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/01/16 | 12.29 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/01/15 | 12.23 | +0.1900 | +1.58% |
| 2025/01/14 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 12.04 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/01/08 | 12.2 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/01/07 | 12.22 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/01/06 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/01/03 | 12.28 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/01/02 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/31 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/30 | 12.2 | -0.1100 | -0.89% |
| 2024/12/27 | 12.31 | -0.0900 | -0.73% |
| 2024/12/26 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 12.4 | +0.1000 | +0.81% |
| 2024/12/23 | 12.3 | +0.1000 | +0.82% |
| 2024/12/20 | 12.2 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/12/19 | 12.13 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/18 | 12.16 | -0.2700 | -2.17% |
| 2024/12/17 | 12.43 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/12/16 | 12.47 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 12.5 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/12/12 | 12.44 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/12/11 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/12/10 | 12.47 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/12/09 | 12.53 | -0.0900 | -0.71% |
| 2024/12/06 | 12.62 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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