11.89
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,692萬 | 台幣 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | -9.88% | -4.17% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.2萬 | 美元 | 11.8900 | +0.01 | +0.08% | -2.46% | +2.59% | 本頁基金 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,470萬 | 台幣 | 8.7400 | +0.01 | +0.11% | -10.38% | -4.78% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣49.1萬 | 美元 | 8.7000 | +0.01 | +0.12% | -3.11% | +1.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 11.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 11.89 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 11.83 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 11.92 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 11.97 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/04/30 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 11.79 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.67 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/04/23 | 11.54 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/04/22 | 11.44 | +0.1900 | +1.69% |
| 2025/04/21 | 11.25 | -0.1900 | -1.66% |
| 2025/04/17 | 11.44 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/04/16 | 11.33 | -0.2100 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 11.55 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 11.45 | +0.1800 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 11.27 | -0.1900 | -1.66% |
| 2025/04/09 | 11.46 | +0.6200 | +5.72% |
| 2025/04/08 | 10.84 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 10.9 | -1.1500 | -9.54% |
| 2025/04/02 | 12.05 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 12.02 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 11.98 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 12.13 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 12.16 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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