柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)
柏瑞特別股息收益基金-N類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-IA類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)
10.11
日幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣218億 | 台幣 | 6.6900 | +0.00 | +0.00% | -1.46% | -1.73% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.98億 | 美元 | 7.1600 | +0.00 | +0.00% | +2.93% | +2.11% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣60.4億 | 台幣 | 6.5900 | +0.00 | +0.00% | -1.49% | -1.76% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 美元 | 7.3200 | -0.01 | -0.14% | +2.88% | +2.08% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.3億 | 人民幣 | 6.4000 | +0.00 | +0.00% | +0.32% | -0.55% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.49億 | 台幣 | 12.0500 | +0.00 | +0.00% | -0.74% | -0.99% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7,929萬 | 澳幣 | 6.8900 | -0.01 | -0.14% | +1.96% | +1.27% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.46億 | 台幣 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | -0.74% | -0.98% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.46億 | 人民幣 | 6.6200 | +0.00 | +0.00% | +0.30% | -0.54% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,138萬 | 美元 | 12.9200 | -0.01 | -0.08% | +3.61% | +2.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,741萬 | 美元 | 13.1800 | -0.01 | -0.08% | +3.62% | +2.73% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.36億 | 台幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.00% | -0.29% | -0.49% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,065萬 | 澳幣 | 6.8900 | -0.01 | -0.14% | +1.96% | +1.26% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,832萬 | 人民幣 | 12.8500 | -0.01 | -0.08% | +0.86% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣651萬 | 美元 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +3.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,645萬 | 人民幣 | 13.1800 | -0.01 | -0.08% | +0.92% | +0.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣6,145萬 | 南非幣 | 9.0800 | -0.01 | -0.11% | +4.00% | +4.22% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5.29億 | 日幣 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +3.79% | +3.79% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,413萬 | 日幣 | 10.1100 | +0.02 | +0.20% | +1.10% | +1.10% | 本頁基金 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,754萬 | 日幣 | 10.8800 | +0.02 | +0.18% | +8.80% | +8.80% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,126萬 | 日幣 | 9.5900 | +0.02 | +0.21% | +0.59% | +0.59% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣541億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.20% | -- | 301/432 | 30% |
| 3個月 | +1.30% | -- | 175/432 | 59% |
| 6個月 | +8.13% | -- | 100/432 | 77% |
| 1年 | +1.10% | -- | 3/432 | 99% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.10% | -- | 3/432 | 99% |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.55% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
