柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)
柏瑞特別股息收益基金-N類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
9.2
日幣
-0.09 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣230億 | 台幣 | 6.5600 | -0.07 | -1.06% | -8.11% | -5.55% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.2億 | 美元 | 7.1100 | -0.07 | -0.97% | -2.62% | -0.20% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣65.39億 | 台幣 | 6.4700 | -0.06 | -0.92% | -8.08% | -5.51% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 美元 | 7.2600 | -0.07 | -0.95% | -2.69% | -0.22% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.27億 | 人民幣 | 6.4300 | -0.06 | -0.92% | -3.46% | -2.39% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.17億 | 台幣 | 11.2600 | -0.10 | -0.88% | -7.40% | -4.82% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.92億 | 台幣 | 11.2400 | -0.11 | -0.97% | -7.41% | -4.83% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7,969萬 | 澳幣 | 6.8700 | -0.07 | -1.01% | -2.92% | +0.18% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.71億 | 人民幣 | 6.6500 | -0.06 | -0.89% | -3.35% | -2.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,578萬 | 美元 | 12.4700 | -0.12 | -0.95% | -1.97% | +0.48% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,142萬 | 美元 | 12.2300 | -0.11 | -0.89% | -1.92% | +0.49% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 澳幣 | 6.8700 | -0.07 | -1.01% | -2.92% | +0.31% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.83億 | 台幣 | 9.5100 | -0.09 | -0.94% | -7.22% | -4.90% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 12.3800 | -0.12 | -0.96% | -2.83% | -1.75% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣985萬 | 美元 | 10.0500 | -0.09 | -0.89% | -1.76% | +0.50% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,083萬 | 人民幣 | 12.7000 | -0.12 | -0.94% | -2.76% | -1.70% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5,851萬 | 南非幣 | 9.1800 | -0.09 | -0.97% | -2.00% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,542萬 | 日幣 | 9.2000 | -0.09 | -0.97% | -8.00% | -- | 本頁基金 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,324萬 | 日幣 | 9.3900 | -0.10 | -1.05% | -5.62% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣446萬 | 日幣 | 9.0600 | -0.09 | -0.98% | -8.47% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣584億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 9.29 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/19 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.34 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 9.35 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 9.37 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/05/13 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.44 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/05/09 | 9.33 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 9.26 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 9.3 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 9.35 | +0.1200 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 9.23 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 9.25 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/04/28 | 9.32 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 9.29 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 9.25 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/04/23 | 9.17 | +0.1400 | +1.55% |
| 2025/04/22 | 9.03 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/21 | 9 | -0.1100 | -1.21% |
| 2025/04/17 | 9.11 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 9.07 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/04/15 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.11 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 9.06 | -0.2000 | -2.16% |
| 2025/04/10 | 9.26 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/09 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/08 | 9.33 | +0.0900 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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