柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)
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7.28
美元
-0.03 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣241億 | 台幣 | 7.1600 | -0.03 | -0.42% | -1.03% | +1.56% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 美元 | 7.2800 | -0.03 | -0.41% | -1.63% | +0.40% | 本頁基金 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣70.63億 | 台幣 | 7.0600 | -0.03 | -0.42% | -1.04% | +1.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 美元 | 7.4300 | -0.04 | -0.54% | -1.73% | +0.39% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.55億 | 人民幣 | 6.6100 | -0.02 | -0.30% | -1.93% | -1.39% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.4億 | 台幣 | 12.1900 | +0.02 | +0.16% | +0.25% | +2.87% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.48億 | 台幣 | 12.1800 | +0.03 | +0.25% | +0.33% | +2.96% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8,341萬 | 澳幣 | 7.0500 | -0.03 | -0.42% | -1.65% | +0.61% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.87億 | 人民幣 | 6.8300 | -0.02 | -0.29% | -1.87% | -1.35% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,822萬 | 美元 | 12.6800 | +0.02 | +0.16% | -0.31% | +1.77% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,327萬 | 美元 | 12.4300 | +0.02 | +0.16% | -0.32% | +1.72% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,630萬 | 澳幣 | 7.0500 | -0.03 | -0.42% | -1.65% | +0.75% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.12億 | 台幣 | 10.2900 | +0.02 | +0.19% | +0.39% | +2.90% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 12.6500 | +0.03 | +0.24% | -0.71% | -0.16% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 10.2100 | +0.02 | +0.20% | -0.20% | +2.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,354萬 | 人民幣 | 12.9600 | +0.03 | +0.23% | -0.77% | -0.23% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣6,330萬 | 南非幣 | 9.3800 | -0.07 | -0.74% | -1.82% | +1.29% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣609萬 | 日幣 | 9.6200 | +0.03 | +0.31% | -3.80% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.8800 | -0.01 | -0.10% | -1.20% | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.5300 | -0.01 | -0.10% | -4.22% | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣626億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.80% | -4.13% | 36/61 | 41% |
| 3個月 | -2.42% | -5.12% | 34/61 | 44% |
| 6個月 | -4.18% | -7.18% | 38/61 | 38% |
| 1年 | +0.40% | -2.48% | 28/61 | 54% |
| 3年 | +4.97% | -6.52% | 17/61 | 72% |
| 5年 | +29.06% | +26.10% | 21/61 | 66% |
| 10年 | -- | +11.98% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.63% | -3.89% | 39/61 | 36% |
| 2024年 | +4.46% | +5.59% | 29/61 | 52% |
| 2023年 | +10.51% | +3.02% | 4/61 | 93% |
| 2022年 | -10.61% | -14.28% | 19/61 | 69% |
| 2021年 | +1.63% | +5.15% | 44/61 | 28% |
| 2020年 | +4.56% | +6.90% | 13/61 | 79% |
| 2019年 | +16.25% | +13.02% | 12/61 | 80% |
| 2018年 | -4.77% | -2.56% | 13/61 | 79% |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.02%
(高點6.94 ➔ 低點6.18)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
3個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.53%
(高點6.87 ➔ 低點4.91)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.47%
(高點6.20 ➔ 低點5.74)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.72% | 8.61% |
| 3年 | 8.74% | 12.76% |
| 5年 | 9.03% | 12.36% |
| 10年 | -- | 11.01% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
