柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)
柏瑞特別股息收益基金-N類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
7.11
美元
-0.07 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣230億 | 台幣 | 6.5600 | -0.07 | -1.06% | -8.11% | -5.55% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.2億 | 美元 | 7.1100 | -0.07 | -0.97% | -2.62% | -0.20% | 本頁基金 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣65.39億 | 台幣 | 6.4700 | -0.06 | -0.92% | -8.08% | -5.51% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 美元 | 7.2600 | -0.07 | -0.95% | -2.69% | -0.22% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.27億 | 人民幣 | 6.4300 | -0.06 | -0.92% | -3.46% | -2.39% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.17億 | 台幣 | 11.2600 | -0.10 | -0.88% | -7.40% | -4.82% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.92億 | 台幣 | 11.2400 | -0.11 | -0.97% | -7.41% | -4.83% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7,969萬 | 澳幣 | 6.8700 | -0.07 | -1.01% | -2.92% | +0.18% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.71億 | 人民幣 | 6.6500 | -0.06 | -0.89% | -3.35% | -2.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,578萬 | 美元 | 12.4700 | -0.12 | -0.95% | -1.97% | +0.48% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,142萬 | 美元 | 12.2300 | -0.11 | -0.89% | -1.92% | +0.49% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 澳幣 | 6.8700 | -0.07 | -1.01% | -2.92% | +0.31% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.83億 | 台幣 | 9.5100 | -0.09 | -0.94% | -7.22% | -4.90% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 12.3800 | -0.12 | -0.96% | -2.83% | -1.75% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣985萬 | 美元 | 10.0500 | -0.09 | -0.89% | -1.76% | +0.50% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,083萬 | 人民幣 | 12.7000 | -0.12 | -0.94% | -2.76% | -1.70% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5,851萬 | 南非幣 | 9.1800 | -0.09 | -0.97% | -2.00% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,542萬 | 日幣 | 9.2000 | -0.09 | -0.97% | -8.00% | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,324萬 | 日幣 | 9.3900 | -0.10 | -1.05% | -5.62% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣446萬 | 日幣 | 9.0600 | -0.09 | -0.98% | -8.47% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣584億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.11 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 7.18 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 7.15 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/09 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.16 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.16 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 7.21 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 7.22 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 7.18 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 7.13 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/21 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 7.11 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.09 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 7.05 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/04/10 | 7.1 | -0.0700 | -0.98% |
| 2025/04/09 | 7.17 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/08 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
