柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)
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12.8
人民幣
+0.09 (0.71%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +15.5億 | 4/61 | 93% | -10.7億 | 4/61 | 93% | +4.8億 | 4/61 | 93% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +58.0億 | 4/61 | 93% | -36.2億 | 4/61 | 93% | +21.8億 | 4/61 | 93% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +127.5億 | 4/61 | 93% | -65.9億 | 4/61 | 93% | +61.6億 | 4/61 | 93% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +284.7億 | 4/61 | 93% | -141.7億 | 4/61 | 93% | +143.0億 | 4/61 | 93% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +600.0萬 | -1200.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1500.0萬 | -2500.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2989.3萬 | -7388.7萬 | -4399.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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