柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)
柏瑞特別股息收益基金-N類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
13.07
人民幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣230億 | 台幣 | 6.5500 | +0.03 | +0.46% | -8.25% | -8.01% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.2億 | 美元 | 7.2500 | +0.02 | +0.28% | -0.70% | -0.21% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣65.39億 | 台幣 | 6.4600 | +0.03 | +0.47% | -8.23% | -7.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 美元 | 7.4100 | +0.02 | +0.27% | -0.68% | -0.22% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.27億 | 人民幣 | 6.5400 | +0.01 | +0.15% | -1.81% | -2.40% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.17億 | 台幣 | 11.4000 | +0.05 | +0.44% | -6.25% | -5.94% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.92億 | 台幣 | 11.3900 | +0.05 | +0.44% | -6.18% | -5.95% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7,969萬 | 澳幣 | 6.9900 | +0.01 | +0.14% | -1.23% | +0.52% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.71億 | 人民幣 | 6.7600 | +0.01 | +0.15% | -1.75% | -2.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,578萬 | 美元 | 12.9000 | +0.04 | +0.31% | +1.42% | +1.82% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,142萬 | 美元 | 12.6500 | +0.04 | +0.32% | +1.44% | +1.85% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 澳幣 | 6.9900 | +0.02 | +0.29% | -1.23% | +0.52% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.83億 | 台幣 | 9.6400 | +0.05 | +0.52% | -5.95% | -5.49% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 12.7500 | +0.03 | +0.24% | +0.08% | -0.55% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣985萬 | 美元 | 10.4000 | +0.03 | +0.29% | +1.66% | +2.36% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,083萬 | 人民幣 | 13.0700 | +0.03 | +0.23% | +0.08% | -0.53% | 本頁基金 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5,851萬 | 南非幣 | 9.3300 | +0.02 | +0.21% | -0.40% | +1.69% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,542萬 | 日幣 | 9.5800 | +0.01 | +0.10% | -4.20% | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,324萬 | 日幣 | 9.6800 | +0.01 | +0.10% | -2.71% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣446萬 | 日幣 | 9.3300 | +0.01 | +0.11% | -5.74% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | +3.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣546億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.07 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 13.04 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 12.99 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 12.96 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 12.99 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/07/01 | 12.92 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/06/30 | 12.83 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 12.88 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 12.92 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 12.9 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 12.92 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 12.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 12.86 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/18 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 12.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 12.8 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/12 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 12.81 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 12.79 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/05 | 12.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 12.81 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 12.78 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 12.74 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 12.73 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 12.77 | +0.0700 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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