柏瑞特別股息收益基金-N類型
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7.19
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 70.81% |
| 國外北美 | 70.81% |
| 債券 | 27.51% |
| 買賣斷債券 | 27.51% |
| 無擔保公司債次順位 | 25.23% |
| 政府公債 | 2.21% |
| 無擔保公司債主順位 | 0.07% |
| 存款 | 1.39% |
| 活期存款 | 1.39% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 0 | 5.85% |
| BAC 6.45 K* | 4.90% |
| T 5.35 | 4.10% |
| AEGON 5.1 | 2.95% |
| CRBG 6.375 | 2.67% |
| ATH 6.375 C | 2.43% |
| ALL 5.1 | 2.39% |
| ATH 6.35 A | 2.38% |
| CMS 5.875 | 2.32% |
| AMG 6.75 | 2.16% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 0 | 5.99% |
| BAC 6.45 K* | 5.00% |
| T 5.35 | 4.23% |
| AEGON 5.1 | 2.96% |
| CRBG 6.375 | 2.50% |
| ATH 6.375 C | 2.49% |
| EIX 7.5 M | 2.40% |
| ALL 5.1 | 2.37% |
| ATH 6.35 A | 2.37% |
| CMS 5.875 | 2.35% |
| AMG 6.75 | 2.18% |
| SRE 5.75 | 2.02% |
| T 4 1/8 08/15/44 | 1.96% |
| RGA 5.75 | 1.89% |
| RGA 7.125 | 1.86% |
| APO 7.625 | 1.83% |
| FG 7.95 | 1.73% |
| F 6 | 1.68% |
| F 6.5 | 1.52% |
| BNS 4.9 PERP | 1.39% |
| AQNCN 6.2 19-A | 1.36% |
| UBS 7 PERP | 1.33% |
| TPG 6.95 | 1.20% |
| PRU 4.125 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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