柏瑞特別股息收益基金-N類型
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7.19
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣241億 | 台幣 | 7.1900 | -0.01 | -0.14% | -0.61% | +1.85% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 美元 | 7.3100 | -0.02 | -0.27% | -1.22% | +0.43% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣70.63億 | 台幣 | 7.0900 | -0.01 | -0.14% | -0.62% | +1.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 美元 | 7.4700 | -0.02 | -0.27% | -1.20% | +0.55% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.55億 | 人民幣 | 6.6300 | -0.02 | -0.30% | -1.64% | -1.37% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.4億 | 台幣 | 12.1700 | -0.01 | -0.08% | +0.08% | +2.53% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.48億 | 台幣 | 12.1500 | -0.01 | -0.08% | +0.08% | +2.53% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8,341萬 | 澳幣 | 7.0800 | -0.02 | -0.28% | -1.23% | +0.77% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.87億 | 人民幣 | 6.8500 | -0.02 | -0.29% | -1.58% | -1.33% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,822萬 | 美元 | 12.6600 | -0.03 | -0.24% | -0.47% | +1.28% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,327萬 | 美元 | 12.4100 | -0.03 | -0.24% | -0.48% | +1.22% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,630萬 | 澳幣 | 7.0800 | -0.02 | -0.28% | -1.23% | +0.77% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.12億 | 台幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | +0.20% | +2.70% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 12.6200 | -0.04 | -0.32% | -0.94% | -0.71% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 10.1900 | -0.03 | -0.29% | -0.39% | +1.90% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,354萬 | 人民幣 | 12.9300 | -0.05 | -0.39% | -1.00% | -0.77% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣6,330萬 | 南非幣 | 9.4500 | -0.02 | -0.21% | -1.09% | +1.75% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣609萬 | 日幣 | 9.5900 | -0.07 | -0.72% | -4.10% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.8900 | -0.08 | -0.80% | -1.10% | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.5400 | -0.08 | -0.83% | -4.12% | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.19 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 7.2 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 7.22 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 7.24 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 7.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.27 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 7.29 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 7.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.25 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 7.22 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 7.23 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 7.24 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 7.26 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 7.27 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 7.28 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/02/27 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 7.33 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/02/14 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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