柏瑞特別股息收益基金-A類型
柏瑞特別股息收益基金-N類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
11.4
台幣
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣230億 | 台幣 | 6.5500 | +0.03 | +0.46% | -8.25% | -8.01% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.2億 | 美元 | 7.2500 | +0.02 | +0.28% | -0.70% | -0.21% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣65.39億 | 台幣 | 6.4600 | +0.03 | +0.47% | -8.23% | -7.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 美元 | 7.4100 | +0.02 | +0.27% | -0.68% | -0.22% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.27億 | 人民幣 | 6.5400 | +0.01 | +0.15% | -1.81% | -2.40% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.17億 | 台幣 | 11.4000 | +0.05 | +0.44% | -6.25% | -5.94% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.92億 | 台幣 | 11.3900 | +0.05 | +0.44% | -6.18% | -5.95% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7,969萬 | 澳幣 | 6.9900 | +0.01 | +0.14% | -1.23% | +0.52% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.71億 | 人民幣 | 6.7600 | +0.01 | +0.15% | -1.75% | -2.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,578萬 | 美元 | 12.9000 | +0.04 | +0.31% | +1.42% | +1.82% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,142萬 | 美元 | 12.6500 | +0.04 | +0.32% | +1.44% | +1.85% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 澳幣 | 6.9900 | +0.02 | +0.29% | -1.23% | +0.52% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.83億 | 台幣 | 9.6400 | +0.05 | +0.52% | -5.95% | -5.49% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 12.7500 | +0.03 | +0.24% | +0.08% | -0.55% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣985萬 | 美元 | 10.4000 | +0.03 | +0.29% | +1.66% | +2.36% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,083萬 | 人民幣 | 13.0700 | +0.03 | +0.23% | +0.08% | -0.53% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5,851萬 | 南非幣 | 9.3300 | +0.02 | +0.21% | -0.40% | +1.69% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,542萬 | 日幣 | 9.5800 | +0.01 | +0.10% | -4.20% | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,324萬 | 日幣 | 9.6800 | +0.01 | +0.10% | -2.71% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣446萬 | 日幣 | 9.3300 | +0.01 | +0.11% | -5.74% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | +3.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣546億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.33% | +5.46% | 51/61 | 16% |
| 3個月 | -2.65% | +10.77% | 48/61 | 21% |
| 6個月 | -5.55% | +4.41% | 45/61 | 26% |
| 1年 | -5.94% | +4.84% | 43/61 | 30% |
| 3年 | +7.14% | +8.04% | 20/61 | 67% |
| 5年 | +9.72% | +19.41% | 21/61 | 66% |
| 10年 | -- | +25.04% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.25% | +2.43% | 45/61 | 26% |
| 2024年 | +7.80% | +8.62% | 10/61 | 84% |
| 2023年 | +8.46% | +3.02% | 18/61 | 70% |
| 2022年 | -7.80% | -14.28% | 5/61 | 92% |
| 2021年 | +0.71% | +5.15% | 49/61 | 20% |
| 2020年 | +2.00% | +6.90% | 23/61 | 62% |
| 2019年 | +13.78% | +13.02% | 27/61 | 56% |
| 2018年 | -4.55% | -2.56% | 7/61 | 89% |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.62%
(高點11.03 ➔ 低點10.41)
2022/03/31~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點8.99 ➔ 低點7.29)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.57%
(高點11.20 ➔ 低點8.00)
2020/02/21~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點8.51 ➔ 低點5.45)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.63%
(高點10.35 ➔ 低點9.56)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點7.82 ➔ 低點7.24)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.65% | 8.15% |
| 3年 | 7.07% | 12.42% |
| 5年 | 6.53% | 10.79% |
| 10年 | -- | 11.04% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
