柏瑞特別股息收益基金-A類型
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11.35
台幣
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最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣241億 | 台幣 | 6.6200 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.048 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.2億 | 美元 | 7.1700 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.05 | 看詳情 | |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣69.1億 | 台幣 | 6.5300 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.048 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 美元 | 7.3200 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.27億 | 人民幣 | 6.4900 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.04 | 看詳情 | |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.47億 | 台幣 | 11.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.56億 | 台幣 | 11.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8,181萬 | 澳幣 | 6.9300 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.046 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.79億 | 人民幣 | 6.7000 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.04 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,578萬 | 美元 | 12.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,142萬 | 美元 | 12.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,467萬 | 澳幣 | 6.9300 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.046 | 看詳情 | |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.83億 | 台幣 | 9.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 12.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣985萬 | 美元 | 10.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,083萬 | 人民幣 | 12.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5,851萬 | 南非幣 | 9.2500 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0936 | 看詳情 | |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,583萬 | 日幣 | 9.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣204萬 | 日幣 | 9.5400 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.05 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣150萬 | 日幣 | 9.2100 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.05 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣584億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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