富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別
10.1121
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 6.0532 | +0.00 | +0.06% | +3.36% | +5.92% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,954萬 | 人民幣 | 5.6479 | -0.00 | -0.01% | +1.16% | +3.97% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,268萬 | 台幣 | 10.8002 | +0.01 | +0.06% | +4.85% | +6.72% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣251萬 | 美元 | 7.3628 | -0.00 | -0.02% | +3.75% | +7.06% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 11.5928 | -0.00 | -0.01% | +1.92% | +4.85% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.13萬 | 美元 | 11.5164 | -0.00 | -0.02% | +4.37% | +7.68% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 台幣 | 10.1121 | +0.01 | +0.07% | +6.28% | +8.16% | 本頁基金 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Markit iBoxx USD Asia Bond
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.32% | -- | 2/37 | 95% |
| 3個月 | +0.72% | -- | 3/37 | 92% |
| 6個月 | +3.29% | -- | 17/37 | 54% |
| 1年 | +8.16% | -- | 3/37 | 92% |
| 3年 | -2.39% | -- | 13/37 | 65% |
| 5年 | -2.25% | -- | 21/37 | 43% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Markit iBoxx USD Asia Bond
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.28% | -- | 2/37 | 95% |
| 2023年 | +5.36% | -- | 9/37 | 76% |
| 2022年 | -11.47% | -- | 21/37 | 43% |
| 2021年 | -7.39% | -- | 24/37 | 35% |
| 2020年 | +6.48% | -- | 16/37 | 57% |
| 2019年 | +7.76% | -- | 21/37 | 43% |
| 2018年 | -4.63% | -- | 24/37 | 35% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.93%
(高點9.84 ➔ 低點8.96)
2022/04/07~2022/12/05
2022/04高點
2022/12低點
8個月下跌
2024/06回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.62%
(高點9.85 ➔ 低點9.40)
2018/03/30~2018/11/26
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.44% | -- |
| 3年 | 4.87% | -- |
| 5年 | 4.91% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
