富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別
10.5403
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.69億 | 台幣 | 5.8348 | +0.00 | +0.04% | +2.78% | +2.95% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,378萬 | 人民幣 | 5.4733 | -0.00 | -0.02% | +3.59% | +3.22% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.1794 | +0.00 | +0.04% | +3.32% | +3.42% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 美元 | 7.3566 | -0.00 | -0.01% | +6.26% | +5.97% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣807萬 | 人民幣 | 12.0541 | -0.00 | -0.02% | +4.18% | +3.83% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,331萬 | 台幣 | 10.5403 | +0.01 | +0.05% | +3.95% | +4.15% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.1萬 | 美元 | 12.2961 | -0.00 | -0.01% | +6.83% | +6.55% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5403 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 10.535 | +0.0268 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 10.5082 | +0.0318 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 10.4764 | -0.0158 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 10.4922 | +0.0137 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 10.4785 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 10.4679 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 10.4696 | -0.0128 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 10.4824 | -0.0182 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 10.5006 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 10.5052 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 10.5118 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 10.5043 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 10.5178 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 10.5163 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 10.513 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 10.5221 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 10.5189 | +0.0137 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 10.5052 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 10.4902 | +0.0174 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 10.4728 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 10.4769 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 10.4735 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 10.4662 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 10.4676 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 10.476 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 10.4725 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 10.4515 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 10.4554 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 10.4425 | +0.0189 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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