富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別
10.1121
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 6.0532 | +0.00 | +0.06% | +3.36% | +5.92% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,954萬 | 人民幣 | 5.6479 | -0.00 | -0.01% | +1.16% | +3.97% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,268萬 | 台幣 | 10.8002 | +0.01 | +0.06% | +4.85% | +6.72% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣251萬 | 美元 | 7.3628 | -0.00 | -0.02% | +3.75% | +7.06% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 11.5928 | -0.00 | -0.01% | +1.92% | +4.85% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.13萬 | 美元 | 11.5164 | -0.00 | -0.02% | +4.37% | +7.68% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 台幣 | 10.1121 | +0.01 | +0.07% | +6.28% | +8.16% | 本頁基金 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.1121 | +0.0066 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 10.1055 | -0.0082 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 10.1137 | +0.0075 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 10.1062 | -0.0260 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 10.1322 | +0.0050 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 10.1272 | -0.0035 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 10.1307 | -0.0134 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 10.1441 | +0.0288 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 10.1153 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.1151 | +0.0724 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 10.0427 | +0.0027 | +0.03% |
| 2024/11/05 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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