富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別
9.833
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.81億 | 台幣 | 5.6071 | +0.01 | +0.18% | -4.79% | -3.85% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,459萬 | 人民幣 | 5.4883 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +0.57% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,345萬 | 台幣 | 10.4672 | +0.02 | +0.19% | -3.26% | -2.18% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣225萬 | 美元 | 7.2842 | +0.00 | +0.04% | +1.60% | +3.24% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 人民幣 | 11.7866 | +0.00 | +0.02% | +1.87% | +2.23% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 9.8330 | +0.02 | +0.19% | -3.03% | -1.57% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.91萬 | 美元 | 11.8770 | +0.00 | +0.04% | +3.19% | +4.83% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.833 | +0.0182 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 9.8148 | +0.0274 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 9.7874 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 9.7884 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 9.783 | +0.0283 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 9.7547 | -0.0399 | -0.41% |
| 2025/07/02 | 9.7946 | -0.0287 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 9.8233 | -0.1172 | -1.18% |
| 2025/06/30 | 9.9405 | +0.1434 | +1.46% |
| 2025/06/27 | 9.7971 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 9.8025 | -0.0246 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 9.8271 | -0.0129 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 9.84 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 9.8463 | +0.0397 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 9.8066 | -0.0159 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 9.8225 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 9.8109 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.8064 | +0.0193 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 9.7871 | -0.0298 | -0.30% |
| 2025/06/13 | 9.8169 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 9.8339 | -0.0321 | -0.33% |
| 2025/06/11 | 9.866 | +0.0157 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 9.8503 | +0.0147 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 9.8356 | +0.0135 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 9.8221 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 9.8351 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 9.8405 | +0.0154 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 9.8251 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 9.8199 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 9.8119 | +0.0224 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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