富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別
10.3589
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 6.0388 | +0.01 | +0.18% | +1.53% | +5.17% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,634萬 | 人民幣 | 5.5712 | +0.00 | +0.01% | +0.74% | +2.94% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣236萬 | 美元 | 7.3279 | +0.00 | +0.05% | +1.19% | +5.32% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,571萬 | 台幣 | 11.0370 | +0.02 | +0.18% | +2.01% | +5.28% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣794萬 | 人民幣 | 11.7244 | +0.00 | +0.01% | +1.33% | +3.46% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,293萬 | 台幣 | 10.3589 | +0.02 | +0.19% | +2.16% | +6.63% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 11.7100 | +0.01 | +0.05% | +1.74% | +5.91% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.3589 | +0.0198 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.3391 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 10.3245 | -0.0127 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 10.3372 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 10.3493 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.3396 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 10.3475 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 10.3543 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 10.351 | +0.0207 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.3303 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.34 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/17 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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