富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別
10.36
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 6.0400 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 0.0301 | 看詳情 | |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,634萬 | 人民幣 | 5.5700 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 0.028 | 看詳情 | |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣236萬 | 美元 | 7.3300 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 0.0366 | 看詳情 | |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,571萬 | 台幣 | 11.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣794萬 | 人民幣 | 11.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,293萬 | 台幣 | 10.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 11.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6200 | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 0.042 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.41億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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