富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別
10.1121
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 6.0532 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.042 | 看詳情 | |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,954萬 | 人民幣 | 5.6479 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.042 | 看詳情 | |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,268萬 | 台幣 | 10.8002 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣251萬 | 美元 | 7.3628 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.042 | 看詳情 | |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 11.5928 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.13萬 | 美元 | 11.5164 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 台幣 | 10.1121 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 0.042 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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