國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)
2.9347
人民幣
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 72.93% |
| 國外亞洲不含日本 | 24.79% |
| 國外日本 | 20.75% |
| 台灣 | 12.33% |
| 上市半導體業 | 6.04% |
| 上市其他電子業 | 1.93% |
| 上市通信網路業 | 1.55% |
| 上市電子零組件業 | 1.06% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.95% |
| 上櫃通信網路業 | 0.80% |
| 國外北美 | 11.66% |
| 國外大陸有價證券 | 3.40% |
| 存款 | 15.10% |
| 活期存款 | 15.10% |
| 債券 | 12.38% |
| 買賣斷債券 | 12.38% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.75% |
| 政府公債 | 2.14% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.95% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.81% |
| ICICI BANK LTD | 4.06% |
| NVIDIA CORP | 3.54% |
| DBS GROUP HLDGS | 3.21% |
| TENCENT | 3.17% |
| Amipeace Ltd | 3.14% |
| BANK CENTRAL ASI | 2.98% |
| KDDI CORP | 2.97% |
| HITACHI LTD | 2.93% |
| SHIBAURA MECH | 2.90% |
| SK HYNIX INC | 2.82% |
| Adani Transmission Ltd | 2.80% |
| ADVANTEST CORP | 2.79% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
